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INVST Portfolio-Positionen
AUM
1,03 Mrd. $
Umschlag
15,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+140 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+30,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,27 %
Position
369
Neu
33
Aufgestockt
147
Reduziert
141
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+35 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+8,04 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+5,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+17,6 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+16,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+15,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+6,67 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,61 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Technologie | 5,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,41 % |
| 4 | Industrie | 2,78 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
| 389.118 $ | 0,04 % |
10.594
+2.233
| +27 % | +91.532 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
277
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
| 387.873 $ | 0,04 % |
7.367
-4.549
| -38 % | -313.938 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
278
Kinross Gold
KGC
28,5 Mrd. $
| 386.825 $ | 0,04 % |
16.377
+3.575
| +28 % | +105.082 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
279
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 385.212 $ | 0,04 % |
904
+27
| +3 % | +10.888 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
280
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 381.524 $ | 0,04 % |
1.728
-954
| -36 % | -263.906 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
281
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
2,49 Mrd. $
| 374.098 $ | 0,04 % |
7.512
+184
| +3 % | +8.978 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
282
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 368.588 $ | 0,04 % |
8.979
-3.372
| -27 % | -148.326 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
283
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 367.315 $ | 0,04 % |
2.902
+105
| +4 % | +13.245 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
284
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 365.918 $ | 0,04 % |
2.497
-320
| -11 % | -57.994 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
285
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 365.555 $ | 0,04 % |
1.300
-1.328
| -51 % | -334.589 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
286
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 362.233 $ | 0,04 % |
1.491
-383
| -20 % | -89.092 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
287
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
973 Mio. $
| 360.748 $ | 0,04 % |
11.525
-18.538
| -62 % | -577.409 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
288
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
| 354.941 $ | 0,03 % |
3.719
-2.539
| -41 % | -243.722 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
289
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
| 349.268 $ | 0,03 % |
5.067
-1.090
| -18 % | -74.762 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
290
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
| 348.263 $ | 0,03 % |
+3.409
| Neu | +351.606 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
291
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 343.053 $ | 0,03 % |
+1.137
| Neu | +225.709 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
292
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
| 341.122 $ | 0,03 % |
+3.164
| Neu | +327.943 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
293
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
| 337.781 $ | 0,03 % |
199
-38
| -16 % | -64.895 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
294
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 334.927 $ | 0,03 % |
4.655
+27
| +0,6 % | +1.885 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
295
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 334.401 $ | 0,03 % |
1.113
+54
| +5 % | +15.175 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
296
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
| 333.746 $ | 0,03 % |
856
-702
| -45 % | -296.780 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
297
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
| 330.056 $ | 0,03 % |
13.938
+4.625
| +50 % | +107.833 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
298
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| 310.821 $ | 0,03 % |
5.813
+1.000
| +21 % | +66.302 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
299
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
| 303.852 $ | 0,03 % |
+11.944
| Neu | +300.064 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
300
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 301.959 $ | 0,03 % |
2.350
-137
| -6 % | -16.036 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RTM
Portfolio-Rückblick von INVST für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt INVST 369 Positionen im Wert von 1,03 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 886 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von INVST für Q2 2026 weist 33 neu, 147 erhöht, 141 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 Aktien im Wert von 5,82 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 17,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von INVST im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 Aktien im Wert von 5,82 Mio. $.
- INVST hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von INVST im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,6 Mio. $.
- INVST hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von INVST machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,03 Mrd. $ aus.
- INVST eröffnete 33 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von INVST stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von INVST für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .