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INVST 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.3억
회전율
15.99%
1년 추정 수익률
29.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.81%
1년 예상 수익률
+29.49%
3년 예상 수익률
+78.51%
5년 예상 수익률
+84.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.3억
AUM 성장
+US$1.4억
(+16%)
자금 흐름
+US$3053만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.27%
보유액
369
신규
33
증가
147
축소
141
청산됨
26
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3501만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1629만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1628만 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$804만 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$562만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1755만 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1650만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1594만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$667만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$661만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.99% |
| 2 | 정보기술 | 5.94% |
| 3 | 금융 | 3.41% |
| 4 | 산업재 | 2.78% |
| 5 | 임의소비재 | 2.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Barrick Mining
B
US$672억
| US$38.9만 | 0.04% |
10,594
+2,233
| +27% | +US$9.15만 |
2026 Q1
1분기
|
|
277
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$38.8만 | 0.04% |
7,367
-4,549
| -38% | -US$31.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
278
Kinross Gold
KGC
US$285억
| US$38.7만 | 0.04% |
16,377
+3,575
| +28% | +US$10.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
279
Eaton
ETN
US$1520억
| US$38.5만 | 0.04% |
904
+27
| +3% | +US$1.09만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
280
CME Group
CME
US$1057억
| US$38.2만 | 0.04% |
1,728
-954
| -36% | -US$26.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
281
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$24.9억
| US$37.4만 | 0.04% |
7,512
+184
| +3% | +US$8.98천 |
2026 Q1
1분기
|
|
282
Nike
NKE
US$551억
| US$36.9만 | 0.04% |
8,979
-3,372
| -27% | -US$14.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
283
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$36.7만 | 0.04% |
2,902
+105
| +4% | +US$1.32만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
284
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$36.6만 | 0.04% |
2,497
-320
| -11% | -US$5.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
285
IBM
IBM
US$2187억
| US$36.6만 | 0.04% |
1,300
-1,328
| -51% | -US$33.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
286
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$36.2만 | 0.04% |
1,491
-383
| -20% | -US$8.91만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
287
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$9.7억
| US$36.1만 | 0.04% |
11,525
-18,538
| -62% | -US$57.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
288
Clorox
CLX
US$105억
| US$35.5만 | 0.03% |
3,719
-2,539
| -41% | -US$24.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
289
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4억
| US$34.9만 | 0.03% |
5,067
-1,090
| -18% | -US$7.48만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
290
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$34.8만 | 0.03% |
+3,409
| 신규 | +US$35.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
291
KLA
KLAC
US$2163억
| US$34.3만 | 0.03% |
+1,137
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
292
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$34.1만 | 0.03% |
+3,164
| 신규 | +US$32.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
293
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$33.8만 | 0.03% |
199
-38
| -16% | -US$6.49만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
294
Altria Group
MO
US$1254억
| US$33.5만 | 0.03% |
4,655
+27
| +0.6% | +US$1.88천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
295
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$33.4만 | 0.03% |
1,113
+54
| +5% | +US$1.52만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
296
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$33.4만 | 0.03% |
856
-702
| -45% | -US$29.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
297
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$33만 | 0.03% |
13,938
+4,625
| +50% | +US$10.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
298
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$31.1만 | 0.03% |
5,813
+1,000
| +21% | +US$6.63만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
299
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37억
| US$30.4만 | 0.03% |
+11,944
| 신규 | +US$30만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
300
Merck
MRK
US$3601억
| US$30.2만 | 0.03% |
2,350
-137
| -6% | -US$1.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
RTM
INVST의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, INVST는 US$10.3억 상당의 369개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.86억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
INVST의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 33개, 147개 증가, 141개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, 159,070주를 보유했으며 가치는 US$582만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 추정 금액은 US$1755만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77%로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- INVST의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, US$582만 상당의 159,070주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 INVST로, 추정 증가액은 US$3501만 규모예요.
- INVST의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1755만예요.
- INVST는 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$661만 규모의 포지션을 정리했어요.
- INVST의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.3억 중 33%를 차지해요.
- INVST는 2026년 2분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- INVST의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$10.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 INVST의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.