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INVST 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.3억
회전율
15.99%
1년 추정 수익률
29.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.81%
1년 예상 수익률
+29.49%
3년 예상 수익률
+78.51%
5년 예상 수익률
+84.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.3억
AUM 성장
+US$1.4억
(+16%)
자금 흐름
+US$3053만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.27%
보유액
369
신규
33
증가
147
축소
141
청산됨
26
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3501만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1629만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1628만 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$804만 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$562만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1755만 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1650만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1594만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$667만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$661만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.99% |
| 2 | 정보기술 | 5.94% |
| 3 | 금융 | 3.41% |
| 4 | 산업재 | 2.78% |
| 5 | 임의소비재 | 2.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Boeing
BA
US$1503억
| US$29.5만 | 0.03% |
1,365
-19
| -1% | -US$4.23천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
302
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.8억
| US$29.2만 | 0.03% |
+10,718
| 신규 | +US$29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
303
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$28.5만 | 0.03% |
1,802
-199
| -10% | -US$2.69만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
304
Chevron
CVX
US$4413억
| US$28.4만 | 0.03% |
1,715
+5
| +0.3% | +US$931 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
305
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$28.4만 | 0.03% |
1,051
-395
| -27% | -US$11.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
306
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$28.2만 | 0.03% |
1,856
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
307
Lightwave Logic
LWLG
US$6.12억
| US$28만 | 0.03% |
29,639
+2,000
| +7% | +US$2.34만 |
2026 Q1
1분기
|
|
308
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$27.7만 | 0.03% |
1,472
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
309
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$26.9만 | 0.03% |
742
-9
| -1% | -US$3.08천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
310
VanEck Bitcoin Trust
HODL
US$13.6억
| US$26.9만 | 0.03% |
16,171
+200
| +1% | +US$4.06천 |
2026 Q1
1분기
|
|
311
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$26.7만 | 0.03% |
10,817
+452
| +4% | +US$1.12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
312
FedEx Freight
FDXF
US$169억
| US$26만 | 0.03% |
+1,720
| 신규 | +US$28.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
313
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.1억
| US$25.7만 | 0.03% |
3,105
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
314
Corporacion America
CAAP
US$41억
| US$25.5만 | 0.02% |
10,118
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
315
Seagate
STX
US$1453억
| US$25.3만 | 0.02% |
+262
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
316
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$25.3만 | 0.02% |
2,295
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
317
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$25.2만 | 0.02% |
189
-15
| -7% | -US$1.84만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
318
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$25만 | 0.02% |
2,517
+16
| +0.6% | +US$1.59천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
319
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$25만 | 0.02% |
3,404
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
320
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$24.9만 | 0.02% |
2,398
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
321
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$36.6억
| US$24.9만 | 0.02% |
2,474
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
322
Equinix
EQIX
US$973억
| US$24.6만 | 0.02% |
236
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
323
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82억
| US$24.3만 | 0.02% |
1,240
-27
| -2% | -US$5.3천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
324
Blackstone
BX
US$851억
| US$21.9만 | 0.02% |
1,858
-852
| -31% | -US$10.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
325
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$21.7만 | 0.02% |
+1,177
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
RTM
INVST의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, INVST는 US$10.3억 상당의 369개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.86억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
INVST의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 33개, 147개 증가, 141개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, 159,070주를 보유했으며 가치는 US$582만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 추정 금액은 US$1755만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77%로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- INVST의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, US$582만 상당의 159,070주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 INVST로, 추정 증가액은 US$3501만 규모예요.
- INVST의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1755만예요.
- INVST는 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$661만 규모의 포지션을 정리했어요.
- INVST의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.3억 중 33%를 차지해요.
- INVST는 2026년 2분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- INVST의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$10.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 INVST의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.