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INVST Ativos da carteira
AUM
US$ 1,03 bi
Giro
15,99%
Retorno est. (1 ano)
29,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,81%
Retorno est. (1 ano)
+29,49%
Retorno est. (3 anos)
+78,51%
Retorno est. (5 anos)
+84,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 140 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 30,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,27%
Posição
369
Nova
33
Aumentada
147
Reduzida
141
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 35 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 16,3 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 16,3 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 8,04 mi |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 5,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 17,6 mi |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 16,5 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 15,9 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 6,67 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 6,61 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,99% |
| 2 | Tecnologia | 5,94% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Bens industriais | 2,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 295 mil | 0,03% |
1.365
-19
| -1% | -US$ 4,23 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
302
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,55 bi
| US$ 292 mil | 0,03% |
+10.718
| Nova | +US$ 290 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
303
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,6 bi
| US$ 285 mil | 0,03% |
1.802
-199
| -10% | -US$ 26,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
304
Chevron
CVX
US$ 443 bi
| US$ 284 mil | 0,03% |
1.715
+5
| +0,3% | +US$ 931 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
305
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 284 mil | 0,03% |
1.051
-395
| -27% | -US$ 113 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
306
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,7 bi
| US$ 282 mil | 0,03% |
1.856
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
307
Lightwave Logic
LWLG
US$ 641 mi
| US$ 280 mil | 0,03% |
29.639
+2.000
| +7% | +US$ 23,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
308
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,6 bi
| US$ 277 mil | 0,03% |
1.472
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
309
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 269 mil | 0,03% |
742
-9
| -1% | -US$ 3,08 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
310
VanEck Bitcoin Trust
HODL
US$ 1,38 bi
| US$ 269 mil | 0,03% |
16.171
+200
| +1% | +US$ 4,06 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
311
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,6 bi
| US$ 267 mil | 0,03% |
10.817
+452
| +4% | +US$ 11,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
312
FedEx Freight
FDXF
US$ 16,4 bi
| US$ 260 mil | 0,03% |
+1.720
| Nova | +US$ 282 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
313
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$ 3,96 bi
| US$ 257 mil | 0,03% |
3.105
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
314
Corporacion America
CAAP
US$ 4,11 bi
| US$ 255 mil | 0,02% |
10.118
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
315
Seagate
STX
US$ 154 bi
| US$ 253 mil | 0,02% |
+262
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
316
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,1 bi
| US$ 253 mil | 0,02% |
2.295
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
317
TransDigm Group
TDG
US$ 63,2 bi
| US$ 252 mil | 0,02% |
189
-15
| -7% | -US$ 18,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
318
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 250 mil | 0,02% |
2.517
+16
| +0,6% | +US$ 1,59 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
319
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 250 mil | 0,02% |
3.404
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
320
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 249 mil | 0,02% |
2.398
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
321
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$ 3,67 bi
| US$ 249 mil | 0,02% |
2.474
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
322
Equinix
EQIX
US$ 97,4 bi
| US$ 246 mil | 0,02% |
236
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
323
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,13 bi
| US$ 243 mil | 0,02% |
1.240
-27
| -2% | -US$ 5,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
324
Blackstone
BX
US$ 88 bi
| US$ 219 mil | 0,02% |
1.858
-852
| -31% | -US$ 102 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
325
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 217 mil | 0,02% |
+1.177
| Nova | +US$ 220 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RTM
Revisão da carteira de INVST no T2 2026
No fechamento de T2 2026, INVST detinha 369 posições avaliadas em US$ 1,03 bi, alta de 16% em relação a US$ 886 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de INVST mostra 33 novas, 147 aumentaram, 141 reduções e 26 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 ações no valor de US$ 5,82 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Developed Markets ETF, estimada em US$ 17,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de INVST no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 ações no valor de US$ 5,82 mi.
- INVST foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 35 mi.
- A maior redução de INVST em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 17,6 mi.
- INVST encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,61 mi.
- As dez maiores posições de INVST representam 33% de sua carteira de US$ 1,03 bi no T2 2026.
- INVST abriu 33 novas posições e encerrou 26 em T2 2026.
- O valor da carteira de INVST subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de INVST referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.