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INVST 投資組合持股
AUM
US$10.3億
週轉率
15.99%
1年估算報酬率
29.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.81%
1年估算報酬率
+29.49%
3年估算報酬率
+78.51%
5年估算報酬率
+84.67%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.3億
AUM 成長
+US$1.4億
(+16%)
資金流向
+US$3053萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.27%
持股
369
新
33
增持
147
減碼
141
已平倉
26
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3501萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1629萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1628萬 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$804萬 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$562萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1755萬 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1650萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1594萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$667萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$661萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 資訊科技 | 5.94% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 工業 | 2.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Boeing
BA
US$1489億
| US$29.5萬 | 0.03% |
1,365
-19
| -1% | -US$4,227 |
2025 Q3
3個季度
|
|
302
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.6億
| US$29.2萬 | 0.03% |
+10,718
| 新 | +US$29萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
303
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$103億
| US$28.5萬 | 0.03% |
1,802
-199
| -10% | -US$2.69萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
304
Chevron
CVX
US$4575億
| US$28.4萬 | 0.03% |
1,715
+5
| +0.3% | +US$931 |
2025 Q1
5個季度
|
|
305
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$28.4萬 | 0.03% |
1,051
-395
| -27% | -US$11.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
306
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220億
| US$28.2萬 | 0.03% |
1,856
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
307
Lightwave Logic
LWLG
US$6.18億
| US$28萬 | 0.03% |
29,639
+2,000
| +7% | +US$2.34萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
308
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$328億
| US$27.7萬 | 0.03% |
1,472
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
309
Amgen
AMGN
US$2375億
| US$26.9萬 | 0.03% |
742
-9
| -1% | -US$3,081 |
2024 Q2
8個季度
|
|
310
VanEck Bitcoin Trust
HODL
US$13.6億
| US$26.9萬 | 0.03% |
16,171
+200
| +1% | +US$4,060 |
2026 Q1
1季度
|
|
311
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137億
| US$26.7萬 | 0.03% |
10,817
+452
| +4% | +US$1.12萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
312
FedEx Freight
FDXF
US$165億
| US$26萬 | 0.03% |
+1,720
| 新 | +US$28.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
313
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.5億
| US$25.7萬 | 0.03% |
3,105
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
314
Corporacion America
CAAP
US$39.5億
| US$25.5萬 | 0.02% |
10,118
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
315
Seagate
STX
US$1434億
| US$25.3萬 | 0.02% |
+262
| 新 | +US$20萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
316
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$283億
| US$25.3萬 | 0.02% |
2,295
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
317
TransDigm Group
TDG
US$611億
| US$25.2萬 | 0.02% |
189
-15
| -7% | -US$1.84萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
318
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39億
| US$25萬 | 0.02% |
2,517
+16
| +0.6% | +US$1,589 |
2025 Q2
4個季度
|
|
319
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$25萬 | 0.02% |
3,404
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
320
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$24.9萬 | 0.02% |
2,398
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
321
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$37億
| US$24.9萬 | 0.02% |
2,474
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
322
Equinix
EQIX
US$942億
| US$24.6萬 | 0.02% |
236
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
323
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.7億
| US$24.3萬 | 0.02% |
1,240
-27
| -2% | -US$5,295 |
2024 Q1
9個季度
|
|
324
Blackstone
BX
US$941億
| US$21.9萬 | 0.02% |
1,858
-852
| -31% | -US$10.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
325
Qualcomm
QCOM
US$1878億
| US$21.7萬 | 0.02% |
+1,177
| 新 | +US$22萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
RTM
INVST的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，INVST持有369個部位，價值US$10.3億，較前一季的US$8.86億增加16%。 其前十大持股占投資組合的33%。
INVST的2026年第2季申報資料顯示有新增33項、增加147檔、減碼141檔持股和已平倉26筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共159,070股，價值US$582萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計金額為US$1755萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的76%上升，其次為資訊科技和金融。
- INVST在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進159,070股，價值US$582萬。
- INVST在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3501萬。
- INVST在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$1755萬。
- INVST於2026年第2季完全出清iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計賣出金額為US$661萬。
- 在2026年第2季，INVST的投資組合規模為US$10.3億，前十大持股占33%。
- INVST在2026年第2季新增了33個部位，並平倉26個部位。
- INVST的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$10.3億。
根據INVST的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。