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INVST 投資組合持股
AUM
US$10.3億
週轉率
15.99%
1年估算報酬率
29.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.81%
1年估算報酬率
+29.49%
3年估算報酬率
+78.51%
5年估算報酬率
+84.67%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.3億
AUM 成長
+US$1.4億
(+16%)
資金流向
+US$3053萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.27%
持股
369
新
33
增持
147
減碼
141
已平倉
26
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3501萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1629萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1628萬 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$804萬 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$562萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1755萬 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1650萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1594萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$667萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$661萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 資訊科技 | 5.94% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 工業 | 2.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$238億
| US$21.7萬 | 0.02% |
+4,784
| 新 | +US$21.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
327
ServiceNow
NOW
US$1552億
| US$21.2萬 | 0.02% |
2,140
-3,184
| -60% | -US$31.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
328
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284億
| US$21.2萬 | 0.02% |
4,651
-177
| -4% | -US$8,074 |
2026 Q1
1季度
|
|
329
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1391億
| US$21.1萬 | 0.02% |
2,134
+8
| +0.4% | +US$792 |
2025 Q2
4個季度
|
|
330
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075億
| US$20.9萬 | 0.02% |
+2,599
| 新 | +US$20.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
331
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.83億
| US$20.9萬 | 0.02% |
+4,674
| 新 | +US$19.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
332
Snowflake
SNOW
US$1199億
| US$20.8萬 | 0.02% |
+817
| 新 | +US$15萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
333
Morgan Stanley
MS
US$2976億
| US$20.7萬 | 0.02% |
+988
| 新 | +US$19.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
334
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$42.8億
| US$20.3萬 | 0.02% |
1,315
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
335
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$20.2萬 | 0.02% |
3,738
-300,178
| -99% | -US$1650萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
336
Royal Caribbean
RCL
US$798億
| US$20.1萬 | 0.02% |
+634
| 新 | +US$17.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
337
Dynex Capital
DX
US$26.9億
| US$13.8萬 | 0.01% |
+10,501
| 新 | +US$13.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
338
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$49.5億
| US$10.2萬 | 0.01% |
13,255
| – | – |
2019 Q1
29個季度
|
|
339
TuHURA Biosciences
HURA
US$1.27億
| US$9.9萬 | 0.01% |
42,506
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
340
Nyxoah
NYXH
US$9166萬
| US$2.75萬 | ﹤0.01% |
16,254
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
341
Marker Therapeutics
MRKR
US$1667萬
| US$2.65萬 | ﹤0.01% |
18,000
-11,000
| -38% | -US$1.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
342
Microvision
MVIS
US$3977萬
| US$8,201 | ﹤0.01% |
1,672
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
343
Defi Technologies
DEFT
US$1.55億
| US$5,708 | ﹤0.01% |
11,100
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
344
Abbott
ABT
US$1776億
| – | – |
-2,441
| 已平倉 | -US$25.1萬 | – |
|
345
買權
Amazon
AMZN
US$2.75兆
| – | – |
-300
| 已平倉 | -US$6.25萬 | – |
|
346
Arista Networks
ANET
US$2355億
| – | – |
-1,790
| 已平倉 | -US$22萬 | – |
|
347
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$39.5億
| – | – |
-35,205
| 已平倉 | -US$82.9萬 | – |
|
348
Chubb
CB
US$1372億
| – | – |
-2,730
| 已平倉 | -US$89萬 | – |
|
349
Compass Therapeutics
CMPX
US$1.37億
| – | – |
-16,000
| 已平倉 | -US$8.46萬 | – |
|
350
Cardiff Oncology
CRDF
US$6983萬
| – | – |
-40,500
| 已平倉 | -US$6.56萬 | – |
|
相似基金
RTM
INVST的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，INVST持有369個部位，價值US$10.3億，較前一季的US$8.86億增加16%。 其前十大持股占投資組合的33%。
INVST的2026年第2季申報資料顯示有新增33項、增加147檔、減碼141檔持股和已平倉26筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共159,070股，價值US$582萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計金額為US$1755萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的76%上升，其次為資訊科技和金融。
- INVST在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進159,070股，價值US$582萬。
- INVST在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3501萬。
- INVST在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$1755萬。
- INVST於2026年第2季完全出清iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計賣出金額為US$661萬。
- 在2026年第2季，INVST的投資組合規模為US$10.3億，前十大持股占33%。
- INVST在2026年第2季新增了33個部位，並平倉26個部位。
- INVST的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$10.3億。
根據INVST的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。