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INVST 投資組合持股
AUM
US$10.3億
週轉率
15.99%
1年估算報酬率
29.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.81%
1年估算報酬率
+29.49%
3年估算報酬率
+78.51%
5年估算報酬率
+84.67%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.3億
AUM 成長
+US$1.4億
(+16%)
資金流向
+US$3053萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.27%
持股
369
新
33
增持
147
減碼
141
已平倉
26
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3501萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1629萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1628萬 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$804萬 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$562萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1755萬 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1650萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1594萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$667萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$661萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 資訊科技 | 5.94% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 工業 | 2.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Barrick Mining
B
US$630億
| US$38.9萬 | 0.04% |
10,594
+2,233
| +27% | +US$9.15萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
277
LyondellBasell Industries
LYB
US$219億
| US$38.8萬 | 0.04% |
7,367
-4,549
| -38% | -US$31.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
278
Kinross Gold
KGC
US$266億
| US$38.7萬 | 0.04% |
16,377
+3,575
| +28% | +US$10.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
279
Eaton
ETN
US$1453億
| US$38.5萬 | 0.04% |
904
+27
| +3% | +US$1.09萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
280
CME Group
CME
US$1099億
| US$38.2萬 | 0.04% |
1,728
-954
| -36% | -US$26.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
281
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$25.3億
| US$37.4萬 | 0.04% |
7,512
+184
| +3% | +US$8,978 |
2026 Q1
1季度
|
|
282
Nike
NKE
US$559億
| US$36.9萬 | 0.04% |
8,979
-3,372
| -27% | -US$14.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
283
Duke Energy
DUK
US$972億
| US$36.7萬 | 0.04% |
2,902
+105
| +4% | +US$1.32萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
284
Oracle
ORCL
US$3829億
| US$36.6萬 | 0.04% |
2,497
-320
| -11% | -US$5.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
285
IBM
IBM
US$2386億
| US$36.6萬 | 0.04% |
1,300
-1,328
| -51% | -US$33.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
286
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367億
| US$36.2萬 | 0.04% |
1,491
-383
| -20% | -US$8.91萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
287
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$9.39億
| US$36.1萬 | 0.04% |
11,525
-18,538
| -62% | -US$57.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
288
Clorox
CLX
US$105億
| US$35.5萬 | 0.03% |
3,719
-2,539
| -41% | -US$24.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
289
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.3億
| US$34.9萬 | 0.03% |
5,067
-1,090
| -18% | -US$7.48萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
290
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$34.8萬 | 0.03% |
+3,409
| 新 | +US$35.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
291
KLA
KLAC
US$1962億
| US$34.3萬 | 0.03% |
+1,137
| 新 | +US$22.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
292
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$53.1億
| US$34.1萬 | 0.03% |
+3,164
| 新 | +US$32.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
293
Mercado Libre
MELI
US$834億
| US$33.8萬 | 0.03% |
199
-38
| -16% | -US$6.49萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
294
Altria Group
MO
US$1233億
| US$33.5萬 | 0.03% |
4,655
+27
| +0.6% | +US$1,885 |
2019 Q4
26個季度
|
|
295
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$746億
| US$33.4萬 | 0.03% |
1,113
+54
| +5% | +US$1.52萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
296
HCA Healthcare
HCA
US$1008億
| US$33.4萬 | 0.03% |
856
-702
| -45% | -US$29.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
297
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$110億
| US$33萬 | 0.03% |
13,938
+4,625
| +50% | +US$10.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
298
iShares Silver Trust
SLV
US$263億
| US$31.1萬 | 0.03% |
5,813
+1,000
| +21% | +US$6.63萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
299
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.4億
| US$30.4萬 | 0.03% |
+11,944
| 新 | +US$30萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
300
Merck
MRK
US$3473億
| US$30.2萬 | 0.03% |
2,350
-137
| -6% | -US$1.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
RTM
INVST的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，INVST持有369個部位，價值US$10.3億，較前一季的US$8.86億增加16%。 其前十大持股占投資組合的33%。
INVST的2026年第2季申報資料顯示有新增33項、增加147檔、減碼141檔持股和已平倉26筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共159,070股，價值US$582萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計金額為US$1755萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的76%上升，其次為資訊科技和金融。
- INVST在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進159,070股，價值US$582萬。
- INVST在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3501萬。
- INVST在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$1755萬。
- INVST於2026年第2季完全出清iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計賣出金額為US$661萬。
- 在2026年第2季，INVST的投資組合規模為US$10.3億，前十大持股占33%。
- INVST在2026年第2季新增了33個部位，並平倉26個部位。
- INVST的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$10.3億。
根據INVST的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。