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INVST 投資組合持股
AUM
US$10.3億
週轉率
15.99%
1年估算報酬率
29.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.81%
1年估算報酬率
+29.49%
3年估算報酬率
+78.51%
5年估算報酬率
+84.67%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.3億
AUM 成長
+US$1.4億
(+16%)
資金流向
+US$3053萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.27%
持股
369
新
33
增持
147
減碼
141
已平倉
26
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3501萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1629萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1628萬 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$804萬 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$562萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1755萬 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1650萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1594萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$667萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$661萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 資訊科技 | 5.94% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 工業 | 2.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Amcor
AMCR
US$211億
| US$67.8萬 | 0.07% |
15,643
-1,244
| -7% | -US$4.94萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
227
MaxLinear
MXL
US$68.1億
| US$67.6萬 | 0.07% |
+5,277
| 新 | +US$37.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
228
Viper Energy
VNOM
US$90.3億
| US$67.1萬 | 0.07% |
15,824
-94
| -0.6% | -US$4,342 |
2026 Q1
1季度
|
|
229
AbbVie
ABBV
US$5054億
| US$65.9萬 | 0.06% |
2,618
-860
| -25% | -US$18.5萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
230
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$340億
| US$65.5萬 | 0.06% |
8,762
-4,258
| -33% | -US$31.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
231
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$140億
| US$65.2萬 | 0.06% |
3,417
-638
| -16% | -US$11.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
232
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533億
| US$65.1萬 | 0.06% |
6,047
+67
| +1% | +US$7,165 |
2023 Q3
11個季度
|
|
233
Nexa Resources
NEXA
US$15.7億
| US$64.2萬 | 0.06% |
+52,417
| 新 | +US$73萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
234
Langar Global HealthTech ETF
LGHT
US$258萬
| US$63.9萬 | 0.06% |
74,808
+3,098
| +4% | +US$2.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
235
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$574億
| US$63.8萬 | 0.06% |
5,782
+647
| +13% | +US$6.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
236
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$272億
| US$63.7萬 | 0.06% |
7,761
-180
| -2% | -US$1.48萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
237
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$664億
| US$63.6萬 | 0.06% |
19,102
-4,071
| -18% | -US$16.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
238
Clearway Energy Class C
CWEN
US$39.7億
| US$62.8萬 | 0.06% |
18,387
-82
| -0.4% | -US$3,177 |
2026 Q1
1季度
|
|
239
SSR Mining
SSRM
US$60.5億
| US$62.1萬 | 0.06% |
21,955
+4,502
| +26% | +US$13.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
240
Howmet Aerospace
HWM
US$778億
| US$61.7萬 | 0.06% |
2,294
-120
| -5% | -US$3.08萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
241
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$787億
| US$60.3萬 | 0.06% |
1,990
+337
| +20% | +US$9.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
242
Cintas
CTAS
US$845億
| US$59.2萬 | 0.06% |
3,478
+20
| +0.6% | +US$3,458 |
2026 Q1
1季度
|
|
243
RTX Corp
RTX
US$2643億
| US$58.7萬 | 0.06% |
3,092
+53
| +2% | +US$9,720 |
2024 Q2
8個季度
|
|
244
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158億
| US$58.6萬 | 0.06% |
21,367
-108
| -0.5% | -US$2,937 |
2026 Q1
1季度
|
|
245
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296億
| US$58.6萬 | 0.06% |
6,797
+647
| +11% | +US$5.44萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
246
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$228億
| US$57.4萬 | 0.06% |
1,570
-28
| -2% | -US$9,537 |
2020 Q3
23個季度
|
|
247
CF Industries
CF
US$181億
| US$55.8萬 | 0.05% |
5,152
-1,727
| -25% | -US$20.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
248
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1520億
| US$54.9萬 | 0.05% |
+4,589
| 新 | +US$50.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
249
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49億
| US$54.8萬 | 0.05% |
21,453
+564
| +3% | +US$1.44萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
250
Vertiv
VRT
US$935億
| US$54.7萬 | 0.05% |
+1,635
| 新 | +US$51.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
RTM
INVST的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，INVST持有369個部位，價值US$10.3億，較前一季的US$8.86億增加16%。 其前十大持股占投資組合的33%。
INVST的2026年第2季申報資料顯示有新增33項、增加147檔、減碼141檔持股和已平倉26筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共159,070股，價值US$582萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計金額為US$1755萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的76%上升，其次為資訊科技和金融。
- INVST在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進159,070股，價值US$582萬。
- INVST在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3501萬。
- INVST在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$1755萬。
- INVST於2026年第2季完全出清iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計賣出金額為US$661萬。
- 在2026年第2季，INVST的投資組合規模為US$10.3億，前十大持股占33%。
- INVST在2026年第2季新增了33個部位，並平倉26個部位。
- INVST的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$10.3億。
根據INVST的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。