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INVST 投資組合持股
AUM
US$10.3億
週轉率
15.99%
1年估算報酬率
29.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.81%
1年估算報酬率
+29.49%
3年估算報酬率
+78.51%
5年估算報酬率
+84.67%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.3億
AUM 成長
+US$1.4億
(+16%)
資金流向
+US$3053萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.27%
持股
369
新
33
增持
147
減碼
141
已平倉
26
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3501萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1629萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1628萬 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$804萬 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$562萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1755萬 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1650萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1594萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$667萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$661萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 資訊科技 | 5.94% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 工業 | 2.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.5億
| US$92.8萬 | 0.09% |
20,573
+4,729
| +30% | +US$21.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
177
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
US$19.4億
| US$92.8萬 | 0.09% |
18,622
+13,015
| +232% | +US$64.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
178
Vistance Networks Inc
VISN
US$14億
| US$92.6萬 | 0.09% |
72,487
+8,071
| +13% | +US$11.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
179
Copart
CPRT
US$269億
| US$91.4萬 | 0.09% |
32,436
-2,430
| -7% | -US$7.85萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
180
Fortive
FTV
US$181億
| US$90.7萬 | 0.09% |
14,845
+136
| +0.9% | +US$8,163 |
2026 Q1
1季度
|
|
181
Carlisle Companies
CSL
US$140億
| US$90.7萬 | 0.09% |
2,500
+38
| +2% | +US$1.33萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
182
PPG Industries
PPG
US$251億
| US$90.2萬 | 0.09% |
7,437
-103
| -1% | -US$1.15萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
183
Aflac
AFL
US$618億
| US$90.2萬 | 0.09% |
7,689
+54
| +0.7% | +US$6,217 |
2026 Q1
1季度
|
|
184
United Natural Foods
UNFI
US$28.5億
| US$88萬 | 0.09% |
19,274
+2,964
| +18% | +US$14.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
185
Ford
F
US$476億
| US$87.4萬 | 0.09% |
62,880
-160
| -0.3% | -US$2,159 |
2026 Q1
1季度
|
|
186
Visa
V
US$7779億
| US$85.4萬 | 0.08% |
2,489
-440
| -15% | -US$14.1萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
187
Philip Morris
PM
US$3144億
| US$84.7萬 | 0.08% |
4,681
-263
| -5% | -US$4.56萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
188
Old Republic International
ORI
US$96.8億
| US$84.5萬 | 0.08% |
20,644
+119
| +0.6% | +US$4,716 |
2025 Q1
5個季度
|
|
189
KeyCorp
KEY
US$226億
| US$84.3萬 | 0.08% |
36,581
-131
| -0.4% | -US$2,854 |
2026 Q1
1季度
|
|
190
Annaly Capital Management
NLY
US$138億
| US$84.1萬 | 0.08% |
37,616
+3,452
| +10% | +US$7.62萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
191
Lamar Advertising Co
LAMR
US$160億
| US$83.5萬 | 0.08% |
5,352
-59
| -1% | -US$8,531 |
2024 Q1
9個季度
|
|
192
Outfront Media
OUT
US$55.3億
| US$82.9萬 | 0.08% |
25,314
+259
| +1% | +US$8,038 |
2026 Q1
1季度
|
|
193
Salesforce
CRM
US$2060億
| US$82.8萬 | 0.08% |
5,287
-1,725
| -25% | -US$30.3萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
194
Wayfair
W
US$155億
| US$82.5萬 | 0.08% |
8,931
+452
| +5% | +US$3.33萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
195
Consolidated Edison
ED
US$430億
| US$82.3萬 | 0.08% |
7,441
+62
| +0.8% | +US$6,740 |
2026 Q1
1季度
|
|
196
Fabrinet
FN
US$114億
| US$80.4萬 | 0.08% |
1,431
+35
| +3% | +US$2.26萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
197
Antero Midstream
AM
US$97.8億
| US$80.4萬 | 0.08% |
35,332
-322
| -0.9% | -US$6,993 |
2026 Q1
1季度
|
|
198
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.9億
| US$80萬 | 0.08% |
32,908
+2,675
| +9% | +US$6.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
199
Applovin
APP
US$884億
| US$79.5萬 | 0.08% |
1,543
+28
| +2% | +US$1.35萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
200
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$242億
| US$78.2萬 | 0.08% |
+7,647
| 新 | +US$72.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
RTM
INVST的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，INVST持有369個部位，價值US$10.3億，較前一季的US$8.86億增加16%。 其前十大持股占投資組合的33%。
INVST的2026年第2季申報資料顯示有新增33項、增加147檔、減碼141檔持股和已平倉26筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共159,070股，價值US$582萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計金額為US$1755萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的76%上升，其次為資訊科技和金融。
- INVST在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進159,070股，價值US$582萬。
- INVST在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3501萬。
- INVST在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$1755萬。
- INVST於2026年第2季完全出清iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計賣出金額為US$661萬。
- 在2026年第2季，INVST的投資組合規模為US$10.3億，前十大持股占33%。
- INVST在2026年第2季新增了33個部位，並平倉26個部位。
- INVST的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$10.3億。
根據INVST的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。