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INVST

INVST Portfolio-Positionen

AUM 1,03 Mrd. $ Umschlag 15,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+140 Mio. $
Kapitalfluss
+30,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,27 %
Position
369
Neu
33
Aufgestockt
147
Reduziert
141
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+35 Mio. $
2
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+16,3 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+16,3 Mio. $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+8,04 Mio. $
5
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+5,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+17,6 Mio. $
2
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+16,5 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+15,9 Mio. $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+6,67 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+6,61 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,99 %
2 Technologie 5,94 %
3 Finanzwesen 3,41 %
4 Industrie 2,78 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IGEB-Symbol
176
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,44 Mrd. $
928.063 $ 0,09 %
20.573
+4.729
+30 % +213.059 $
2025 Q2
4 Quartale
CSHI-Symbol
177
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
1,94 Mrd. $
927.562 $ 0,09 %
18.622
+13.015
+232 % +648.178 $
2026 Q1
1 Quartal
VISN-Symbol
178
Vistance Networks Inc
VISN
1,34 Mrd. $
926.386 $ 0,09 %
72.487
+8.071
+13 % +113.916 $
2025 Q3
3 Quartale
CPRT-Symbol
179
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
914.371 $ 0,09 %
32.436
-2.430
-7 % -78.474 $
2025 Q1
5 Quartale
FTV-Symbol
180
Fortive
FTV
17,5 Mrd. $
906.881 $ 0,09 %
14.845
+136
+0,9 % +8.163 $
2026 Q1
1 Quartal
CSL-Symbol
181
Carlisle Companies
CSL
13,3 Mrd. $
906.875 $ 0,09 %
2.500
+38
+2 % +13.310 $
2026 Q1
1 Quartal
PPG-Symbol
182
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
902.034 $ 0,09 %
7.437
-103
-1 % -11.471 $
2026 Q1
1 Quartal
AFL-Symbol
183
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
901.535 $ 0,09 %
7.689
+54
+0,7 % +6.217 $
2026 Q1
1 Quartal
UNFI-Symbol
184
United Natural Foods
UNFI
2,88 Mrd. $
880.244 $ 0,09 %
19.274
+2.964
+18 % +146.837 $
2025 Q1
5 Quartale
F-Symbol
185
Ford
F
49,6 Mrd. $
874.035 $ 0,09 %
62.880
-160
-0,3 % -2.159 $
2026 Q1
1 Quartal
V-Symbol
186
Visa
V
756 Mrd. $
853.977 $ 0,08 %
2.489
-440
-15 % -141.260 $
2020 Q1
25 Quartale
PM-Symbol
187
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
846.811 $ 0,08 %
4.681
-263
-5 % -45.612 $
2020 Q2
24 Quartale
ORI-Symbol
188
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
844.752 $ 0,08 %
20.644
+119
+0,6 % +4.716 $
2025 Q1
5 Quartale
KEY-Symbol
189
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
843.190 $ 0,08 %
36.581
-131
-0,4 % -2.854 $
2026 Q1
1 Quartal
NLY-Symbol
190
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
841.094 $ 0,08 %
37.616
+3.452
+10 % +76.218 $
2024 Q3
7 Quartale
LAMR-Symbol
191
Lamar Advertising Co
LAMR
15,2 Mrd. $
834.864 $ 0,08 %
5.352
-59
-1 % -8.531 $
2024 Q1
9 Quartale
OUT-Symbol
192
Outfront Media
OUT
5,35 Mrd. $
829.287 $ 0,08 %
25.314
+259
+1 % +8.038 $
2026 Q1
1 Quartal
CRM-Symbol
193
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
828.200 $ 0,08 %
5.287
-1.725
-25 % -303.330 $
2018 Q2
32 Quartale
W-Symbol
194
Wayfair
W
14,7 Mrd. $
825.403 $ 0,08 %
8.931
+452
+5 % +33.296 $
2025 Q4
2 Quartale
ED-Symbol
195
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
823.198 $ 0,08 %
7.441
+62
+0,8 % +6.740 $
2026 Q1
1 Quartal
FN-Symbol
196
Fabrinet
FN
13 Mrd. $
804.336 $ 0,08 %
1.431
+35
+3 % +22.557 $
2026 Q1
1 Quartal
AM-Symbol
197
Antero Midstream
AM
9,8 Mrd. $
803.813 $ 0,08 %
35.332
-322
-0,9 % -6.993 $
2026 Q1
1 Quartal
VRP-Symbol
198
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
3 Mrd. $
799.992 $ 0,08 %
32.908
+2.675
+9 % +65.048 $
2023 Q2
12 Quartale
APP-Symbol
199
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
794.975 $ 0,08 %
1.543
+28
+2 % +13.513 $
2024 Q1
9 Quartale
EMXC-Symbol
200
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
782.262 $ 0,08 %
+7.647
Neu +721.569 $
2026 Q2
0 Quartale
6 7
8
9 10

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RH Tailwind Management West Conshohocken, Pennsylvania 1,03 Mrd. $ AUM
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Quadcap Wealth Management
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Portfolio-Rückblick von INVST für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt INVST 369 Positionen im Wert von 1,03 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 886 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von INVST für Q2 2026 weist 33 neu, 147 erhöht, 141 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 Aktien im Wert von 5,82 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 17,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von INVST im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 Aktien im Wert von 5,82 Mio. $.
  • INVST hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von INVST im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,6 Mio. $.
  • INVST hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von INVST machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,03 Mrd. $ aus.
  • INVST eröffnete 33 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von INVST stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,03 Mrd. $.

Auf Grundlage der von INVST für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .