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INVST Portfolio-Positionen
AUM
1,03 Mrd. $
Umschlag
15,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+140 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+30,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,27 %
Position
369
Neu
33
Aufgestockt
147
Reduziert
141
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+35 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+8,04 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+5,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+17,6 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+16,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+15,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+6,67 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,61 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Technologie | 5,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,41 % |
| 4 | Industrie | 2,78 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 778.397 $ | 0,08 % |
25.530
+2.075
| +9 % | +64.631 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
202
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 776.669 $ | 0,08 % |
1.953
-114
| -6 % | -49.805 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
203
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
| 772.235 $ | 0,08 % |
15.500
-88
| -0,6 % | -4.329 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
204
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| 770.639 $ | 0,08 % |
8.262
+50
| +0,6 % | +4.539 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
205
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
| 765.394 $ | 0,07 % |
11.208
-163
| -1 % | -10.599 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
206
New Jersey Resources
NJR
5,3 Mrd. $
| 758.277 $ | 0,07 % |
13.531
-559
| -4 % | -31.276 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
207
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
| 757.803 $ | 0,07 % |
15.807
+1.211
| +8 % | +52.030 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
208
Waters Corp
WAT
42,9 Mrd. $
| 746.330 $ | 0,07 % |
1.990
-942
| -32 % | -321.337 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
209
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 741.241 $ | 0,07 % |
1.276
-306
| -19 % | -125.457 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
210
Ball Corp
BALL
16,7 Mrd. $
| 735.571 $ | 0,07 % |
11.788
-2.873
| -20 % | -168.907 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
211
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 733.360 $ | 0,07 % |
22.939
-233
| -1 % | -7.510 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
212
Pinnacle West Capital
PNW
12,5 Mrd. $
| 728.884 $ | 0,07 % |
6.812
-116
| -2 % | -11.863 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
213
Brinker International
EAT
8,55 Mrd. $
| 727.272 $ | 0,07 % |
4.329
+8
| +0,2 % | +1.183 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
214
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 726.726 $ | 0,07 % |
49.572
-315
| -0,6 % | -4.577 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
215
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
| 720.798 $ | 0,07 % |
9.518
-3.736
| -28 % | -328.159 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
216
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
| 719.331 $ | 0,07 % |
15.253
-657
| -4 % | -31.826 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
217
Covista Inc
CVSA
4,29 Mrd. $
| 716.421 $ | 0,07 % |
5.747
-31
| -0,5 % | -3.736 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
218
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
| 714.665 $ | 0,07 % |
+5.306
| Neu | +731.003 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
219
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 703.479 $ | 0,07 % |
973
+46
| +5 % | +21.224 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
220
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
| 702.059 $ | 0,07 % |
9.819
-146
| -1 % | -10.699 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
221
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
| 701.015 $ | 0,07 % |
11.314
-2.748
| -20 % | -171.320 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
222
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 700.036 $ | 0,07 % |
5.995
-87
| -1 % | -9.926 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
223
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,08 Mrd. $
| 698.277 $ | 0,07 % |
+13.885
| Neu | +693.229 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
224
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,69 Mrd. $
| 696.241 $ | 0,07 % |
18.042
-393
| -2 % | -17.052 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
225
Omega Healthcare
OHI
13,8 Mrd. $
| 695.270 $ | 0,07 % |
14.582
+35
| +0,2 % | +1.622 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
RTM
Portfolio-Rückblick von INVST für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt INVST 369 Positionen im Wert von 1,03 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 886 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von INVST für Q2 2026 weist 33 neu, 147 erhöht, 141 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 Aktien im Wert von 5,82 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 17,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von INVST im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 Aktien im Wert von 5,82 Mio. $.
- INVST hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von INVST im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,6 Mio. $.
- INVST hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von INVST machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,03 Mrd. $ aus.
- INVST eröffnete 33 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von INVST stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von INVST für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .