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INVST 投資組合持股
AUM
US$10.3億
週轉率
15.99%
1年估算報酬率
29.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.81%
1年估算報酬率
+29.49%
3年估算報酬率
+78.51%
5年估算報酬率
+84.67%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.3億
AUM 成長
+US$1.4億
(+16%)
資金流向
+US$3053萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.27%
持股
369
新
33
增持
147
減碼
141
已平倉
26
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3501萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1629萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1628萬 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$804萬 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$562萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1755萬 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1650萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1594萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$667萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$661萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 資訊科技 | 5.94% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 工業 | 2.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$77.8萬 | 0.08% |
25,530
+2,075
| +9% | +US$6.46萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
202
Intuitive Surgical
ISRG
US$1568億
| US$77.7萬 | 0.08% |
1,953
-114
| -6% | -US$4.98萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
203
Truist Financial
TFC
US$592億
| US$77.2萬 | 0.08% |
15,500
-88
| -0.6% | -US$4,329 |
2024 Q1
9個季度
|
|
204
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$232億
| US$77.1萬 | 0.08% |
8,262
+50
| +0.6% | +US$4,539 |
2025 Q4
2個季度
|
|
205
Dominion Energy
D
US$575億
| US$76.5萬 | 0.07% |
11,208
-163
| -1% | -US$1.06萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
206
New Jersey Resources
NJR
US$54.4億
| US$75.8萬 | 0.07% |
13,531
-559
| -4% | -US$3.13萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
207
Novo Nordisk
NVO
US$1740億
| US$75.8萬 | 0.07% |
15,807
+1,211
| +8% | +US$5.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
208
Waters Corp
WAT
US$448億
| US$74.6萬 | 0.07% |
1,990
-942
| -32% | -US$32.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
209
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292億
| US$74.1萬 | 0.07% |
1,276
-306
| -19% | -US$12.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
210
Ball Corp
BALL
US$174億
| US$73.6萬 | 0.07% |
11,788
-2,873
| -20% | -US$16.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
211
Kinder Morgan
KMI
US$751億
| US$73.3萬 | 0.07% |
22,939
-233
| -1% | -US$7,510 |
2026 Q1
1季度
|
|
212
Pinnacle West Capital
PNW
US$129億
| US$72.9萬 | 0.07% |
6,812
-116
| -2% | -US$1.19萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
213
Brinker International
EAT
US$79.6億
| US$72.7萬 | 0.07% |
4,329
+8
| +0.2% | +US$1,183 |
2025 Q1
5個季度
|
|
214
AES
AES
US$107億
| US$72.7萬 | 0.07% |
49,572
-315
| -0.6% | -US$4,577 |
2026 Q1
1季度
|
|
215
Crown Castle
CCI
US$335億
| US$72.1萬 | 0.07% |
9,518
-3,736
| -28% | -US$32.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
216
Fidelity National Financial
FNF
US$111億
| US$71.9萬 | 0.07% |
15,253
-657
| -4% | -US$3.18萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
217
Covista Inc
CVSA
US$44.6億
| US$71.6萬 | 0.07% |
5,747
-31
| -0.5% | -US$3,736 |
2024 Q3
7個季度
|
|
218
CBRE Group
CBRE
US$380億
| US$71.5萬 | 0.07% |
+5,306
| 新 | +US$73.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
219
Applied Materials
AMAT
US$2981億
| US$70.3萬 | 0.07% |
973
+46
| +5% | +US$2.12萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
220
W.P. Carey
WPC
US$147億
| US$70.2萬 | 0.07% |
9,819
-146
| -1% | -US$1.07萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
221
Realty Income
O
US$540億
| US$70.1萬 | 0.07% |
11,314
-2,748
| -20% | -US$17.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
222
WEC Energy
WEC
US$365億
| US$70萬 | 0.07% |
5,995
-87
| -1% | -US$9,926 |
2026 Q1
1季度
|
|
223
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$30.9億
| US$69.8萬 | 0.07% |
+13,885
| 新 | +US$69.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
224
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26億
| US$69.6萬 | 0.07% |
18,042
-393
| -2% | -US$1.71萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
225
Omega Healthcare
OHI
US$140億
| US$69.5萬 | 0.07% |
14,582
+35
| +0.2% | +US$1,622 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
RTM
INVST的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，INVST持有369個部位，價值US$10.3億，較前一季的US$8.86億增加16%。 其前十大持股占投資組合的33%。
INVST的2026年第2季申報資料顯示有新增33項、增加147檔、減碼141檔持股和已平倉26筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共159,070股，價值US$582萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計金額為US$1755萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的76%上升，其次為資訊科技和金融。
- INVST在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進159,070股，價值US$582萬。
- INVST在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3501萬。
- INVST在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$1755萬。
- INVST於2026年第2季完全出清iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計賣出金額為US$661萬。
- 在2026年第2季，INVST的投資組合規模為US$10.3億，前十大持股占33%。
- INVST在2026年第2季新增了33個部位，並平倉26個部位。
- INVST的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$10.3億。
根據INVST的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。