我們已在上線！
進一步了解
INVST 投資組合持股
AUM
US$10.3億
週轉率
15.99%
1年估算報酬率
29.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.81%
1年估算報酬率
+29.49%
3年估算報酬率
+78.51%
5年估算報酬率
+84.67%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.3億
AUM 成長
+US$1.4億
(+16%)
資金流向
+US$3053萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.27%
持股
369
新
33
增持
147
減碼
141
已平倉
26
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3501萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1629萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1628萬 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$804萬 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$562萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1755萬 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1650萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1594萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$667萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$661萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 資訊科技 | 5.94% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 工業 | 2.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Sandisk
SNDK
US$1992億
| US$106萬 | 0.1% |
+467
| 新 | +US$66.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
152
Southwest Airlines
LUV
US$195億
| US$106萬 | 0.1% |
20,633
+289
| +1% | +US$1.21萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
153
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$675億
| US$106萬 | 0.1% |
1,615
-2
| -0.1% | -US$1,091 |
2026 Q1
1季度
|
|
154
Starbucks
SBUX
US$1130億
| US$106萬 | 0.1% |
10,356
-26
| -0.3% | -US$2,618 |
2026 Q1
1季度
|
|
155
Nabors Industries
NBR
US$12.3億
| US$106萬 | 0.1% |
12,565
-5,769
| -31% | -US$53.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
156
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.6億
| US$105萬 | 0.1% |
51,573
+8,599
| +20% | +US$17.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
157
General Motors
GM
US$668億
| US$104萬 | 0.1% |
13,544
+543
| +4% | +US$4.27萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
158
Becton Dickinson
BDX
US$529億
| US$104萬 | 0.1% |
6,873
-240
| -3% | -US$3.59萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
159
Arch Capital
ACGL
US$342億
| US$103萬 | 0.1% |
10,633
-566
| -5% | -US$5.34萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
160
Synchrony
SYF
US$241億
| US$103萬 | 0.1% |
13,516
+1,047
| +8% | +US$7.69萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
161
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
US$10.6億
| US$102萬 | 0.1% |
21,068
+767
| +4% | +US$3.72萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
162
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$13.8億
| US$102萬 | 0.1% |
11,525
+4,783
| +71% | +US$42.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
163
Regions Financial
RF
US$239億
| US$100萬 | 0.1% |
33,049
+286
| +0.9% | +US$8,028 |
2026 Q1
1季度
|
|
164
Twilio
TWLO
US$410億
| US$99.2萬 | 0.1% |
4,810
+21
| +0.4% | +US$3,723 |
2024 Q4
6個季度
|
|
165
ConocoPhillips
COP
US$1750億
| US$99萬 | 0.1% |
9,525
-298
| -3% | -US$3.53萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
166
Marathon Petroleum
MPC
US$1314億
| US$98.9萬 | 0.1% |
3,867
+11
| +0.3% | +US$2,701 |
2026 Q1
1季度
|
|
167
Caterpillar
CAT
US$3403億
| US$98.2萬 | 0.1% |
922
+383
| +71% | +US$33.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
168
D.R. Horton
DHI
US$389億
| US$97.5萬 | 0.1% |
5,985
+94
| +2% | +US$1.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
169
M&T Bank
MTB
US$317億
| US$95.1萬 | 0.09% |
3,995
+30
| +0.8% | +US$6,560 |
2026 Q1
1季度
|
|
170
Blue Bird Corp
BLBD
US$19.4億
| US$94.5萬 | 0.09% |
11,967
-92
| -0.8% | -US$6,245 |
2025 Q1
5個季度
|
|
171
First Horizon
FHN
US$110億
| US$94.3萬 | 0.09% |
36,788
+328
| +0.9% | +US$7,999 |
2025 Q1
5個季度
|
|
172
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$6.99億
| US$94.3萬 | 0.09% |
53,020
-13,166
| -20% | -US$23.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
173
Franklin Templeton
BEN
US$161億
| US$93.3萬 | 0.09% |
28,051
-104
| -0.4% | -US$3,114 |
2026 Q1
1季度
|
|
174
ASML
ASML
US$6462億
| US$93萬 | 0.09% |
467
-42
| -8% | -US$6.69萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
175
MSC Industrial Direct
MSM
US$74.2億
| US$92.9萬 | 0.09% |
7,811
-32
| -0.4% | -US$3,399 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
RTM
INVST的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，INVST持有369個部位，價值US$10.3億，較前一季的US$8.86億增加16%。 其前十大持股占投資組合的33%。
INVST的2026年第2季申報資料顯示有新增33項、增加147檔、減碼141檔持股和已平倉26筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共159,070股，價值US$582萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計金額為US$1755萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的76%上升，其次為資訊科技和金融。
- INVST在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進159,070股，價值US$582萬。
- INVST在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3501萬。
- INVST在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$1755萬。
- INVST於2026年第2季完全出清iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計賣出金額為US$661萬。
- 在2026年第2季，INVST的投資組合規模為US$10.3億，前十大持股占33%。
- INVST在2026年第2季新增了33個部位，並平倉26個部位。
- INVST的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$10.3億。
根據INVST的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。