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INVST Posiciones de la cartera
AUM
USD 1026 M
Rotación
15.99%
Rendimiento estimado a 1 año
29.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1026 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 140 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 30.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.27%
Posición
369
Nuevas
33
Aumentadas
147
Reducidas
141
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 35 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 8.04 M |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 5.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 17.6 M |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 16.5 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 15.9 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 6.67 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 6.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.99% |
| 2 | Tecnología | 5.94% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 2.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 1.06 M | 0.1% |
+467
| Nuevas | +USD 667 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
152
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| USD 1.06 M | 0.1% |
20,633
+289
| +1% | +USD 12.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
153
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 1.06 M | 0.1% |
1,615
-2
| -0.1% | -USD 1.09 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
154
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 1.06 M | 0.1% |
10,356
-26
| -0.3% | -USD 2.62 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
155
Nabors Industries
NBR
USD 1188 M
| USD 1.06 M | 0.1% |
12,565
-5,769
| -31% | -USD 537 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
156
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
| USD 1.05 M | 0.1% |
51,573
+8,599
| +20% | +USD 176 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
157
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 1.04 M | 0.1% |
13,544
+543
| +4% | +USD 42.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
158
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 1.04 M | 0.1% |
6,873
-240
| -3% | -USD 35.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
159
Arch Capital
ACGL
USD 34.6 mil M
| USD 1.03 M | 0.1% |
10,633
-566
| -5% | -USD 53.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
160
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 1.03 M | 0.1% |
13,516
+1,047
| +8% | +USD 76.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
161
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
USD 1008 M
| USD 1.02 M | 0.1% |
21,068
+767
| +4% | +USD 37.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
162
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1304 M
| USD 1.02 M | 0.1% |
11,525
+4,783
| +71% | +USD 424 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
163
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
| USD 998 k | 0.1% |
33,049
+286
| +0.9% | +USD 8.03 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
164
Twilio
TWLO
USD 37.5 mil M
| USD 992 k | 0.1% |
4,810
+21
| +0.4% | +USD 3.72 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
165
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 990 k | 0.1% |
9,525
-298
| -3% | -USD 35.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
166
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 989 k | 0.1% |
3,867
+11
| +0.3% | +USD 2.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
167
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 982 k | 0.1% |
922
+383
| +71% | +USD 336 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
168
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 975 k | 0.1% |
5,985
+94
| +2% | +USD 14 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
169
M&T Bank
MTB
USD 31.1 mil M
| USD 951 k | 0.09% |
3,995
+30
| +0.8% | +USD 6.56 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
170
Blue Bird Corp
BLBD
USD 1954 M
| USD 945 k | 0.09% |
11,967
-92
| -0.8% | -USD 6.24 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
171
First Horizon
FHN
USD 10.8 mil M
| USD 943 k | 0.09% |
36,788
+328
| +0.9% | +USD 8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
172
VanEck Long Muni ETF
MLN
USD 681 M
| USD 943 k | 0.09% |
53,020
-13,166
| -20% | -USD 232 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
173
Franklin Templeton
BEN
USD 15.7 mil M
| USD 933 k | 0.09% |
28,051
-104
| -0.4% | -USD 3.11 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
174
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 930 k | 0.09% |
467
-42
| -8% | -USD 66.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
175
MSC Industrial Direct
MSM
USD 7281 M
| USD 929 k | 0.09% |
7,811
-32
| -0.4% | -USD 3.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
RTM
Revisión del portafolio de INVST en T2 2026
Al cierre de T2 2026, INVST mantenía 369 posiciones por un valor de USD 1026 M, un aumento de 16% frente a los USD 886 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de INVST muestra 33 nuevos, Aumentaron 147, 141 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 159,070 acciones con un valor de USD 5.82 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 17.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de INVST en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 159,070 acciones por un valor de USD 5.82 M.
- INVST fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 35 M.
- La mayor reducción de INVST durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 17.6 M.
- INVST cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.61 M.
- Las diez principales posiciones de INVST representan 33% de su cartera de USD 1026 M en T2 2026.
- INVST abrió 33 posiciones nuevas y cerró 26 en T2 2026.
- El valor de la cartera de INVST aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1026 M.
Según el Informe 13F de INVST correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.