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INVST Ativos da carteira
AUM
US$ 1,03 bi
Giro
15,99%
Retorno est. (1 ano)
29,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,81%
Retorno est. (1 ano)
+29,49%
Retorno est. (3 anos)
+78,51%
Retorno est. (5 anos)
+84,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 140 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 30,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,27%
Posição
369
Nova
33
Aumentada
147
Reduzida
141
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 35 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 16,3 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 16,3 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 8,04 mi |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 5,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 17,6 mi |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 16,5 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 15,9 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 6,67 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 6,61 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,99% |
| 2 | Tecnologia | 5,94% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Industriais | 2,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 1,06 mi | 0,1% |
+467
| Nova | +US$ 667 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
152
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| US$ 1,06 mi | 0,1% |
20.633
+289
| +1% | +US$ 12,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
153
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 1,06 mi | 0,1% |
1.615
-2
| -0,1% | -US$ 1,09 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
154
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 1,06 mi | 0,1% |
10.356
-26
| -0,3% | -US$ 2,62 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
155
Nabors Industries
NBR
US$ 1,19 bi
| US$ 1,06 mi | 0,1% |
12.565
-5.769
| -31% | -US$ 537 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
156
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
| US$ 1,05 mi | 0,1% |
51.573
+8.599
| +20% | +US$ 176 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
157
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 1,04 mi | 0,1% |
13.544
+543
| +4% | +US$ 42,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
158
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 1,04 mi | 0,1% |
6.873
-240
| -3% | -US$ 35,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
159
Arch Capital
ACGL
US$ 34,6 bi
| US$ 1,03 mi | 0,1% |
10.633
-566
| -5% | -US$ 53,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
160
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 1,03 mi | 0,1% |
13.516
+1.047
| +8% | +US$ 76,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
161
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
US$ 1,01 bi
| US$ 1,02 mi | 0,1% |
21.068
+767
| +4% | +US$ 37,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
162
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$ 1,3 bi
| US$ 1,02 mi | 0,1% |
11.525
+4.783
| +71% | +US$ 424 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
163
Regions Financial
RF
US$ 23,4 bi
| US$ 998 mil | 0,1% |
33.049
+286
| +0,9% | +US$ 8,03 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
164
Twilio
TWLO
US$ 37,5 bi
| US$ 992 mil | 0,1% |
4.810
+21
| +0,4% | +US$ 3,72 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
165
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 990 mil | 0,1% |
9.525
-298
| -3% | -US$ 35,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
166
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 989 mil | 0,1% |
3.867
+11
| +0,3% | +US$ 2,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
167
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 982 mil | 0,1% |
922
+383
| +71% | +US$ 336 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
168
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| US$ 975 mil | 0,1% |
5.985
+94
| +2% | +US$ 14 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
169
M&T Bank
MTB
US$ 31,1 bi
| US$ 951 mil | 0,09% |
3.995
+30
| +0,8% | +US$ 6,56 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
170
Blue Bird Corp
BLBD
US$ 1,95 bi
| US$ 945 mil | 0,09% |
11.967
-92
| -0,8% | -US$ 6,24 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
171
First Horizon
FHN
US$ 10,8 bi
| US$ 943 mil | 0,09% |
36.788
+328
| +0,9% | +US$ 8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
172
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$ 681 mi
| US$ 943 mil | 0,09% |
53.020
-13.166
| -20% | -US$ 232 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
173
Franklin Templeton
BEN
US$ 15,7 bi
| US$ 933 mil | 0,09% |
28.051
-104
| -0,4% | -US$ 3,11 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
174
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 930 mil | 0,09% |
467
-42
| -8% | -US$ 66,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
175
MSC Industrial Direct
MSM
US$ 7,28 bi
| US$ 929 mil | 0,09% |
7.811
-32
| -0,4% | -US$ 3,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
RTM
Revisão da carteira de INVST no T2 2026
No fechamento de T2 2026, INVST detinha 369 posições avaliadas em US$ 1,03 bi, alta de 16% em relação a US$ 886 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de INVST mostra 33 novas, 147 aumentaram, 141 reduções e 26 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 ações no valor de US$ 5,82 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Developed Markets ETF, estimada em US$ 17,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de INVST no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 ações no valor de US$ 5,82 mi.
- INVST foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 35 mi.
- A maior redução de INVST em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 17,6 mi.
- INVST encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,61 mi.
- As dez maiores posições de INVST representam 33% de sua carteira de US$ 1,03 bi no T2 2026.
- INVST abriu 33 novas posições e encerrou 26 em T2 2026.
- O valor da carteira de INVST subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de INVST referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.