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INVST Ativos da carteira
AUM
US$ 1,03 bi
Giro
15,99%
Retorno est. (1 ano)
29,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,81%
Retorno est. (1 ano)
+29,49%
Retorno est. (3 anos)
+78,51%
Retorno est. (5 anos)
+84,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 140 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 30,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,27%
Posição
369
Nova
33
Aumentada
147
Reduzida
141
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 35 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 16,3 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 16,3 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 8,04 mi |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 5,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 17,6 mi |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 16,5 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 15,9 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 6,67 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 6,61 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,99% |
| 2 | Tecnologia | 5,94% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Industriais | 2,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,31 mi | 0,13% |
3.719
-311
| -8% | -US$ 101 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
127
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 1,29 mi | 0,13% |
16.994
-147
| -0,9% | -US$ 10,8 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
128
Ivanhoe Electric
IE
US$ 1,38 bi
| US$ 1,28 mi | 0,12% |
132.817
-11.312
| -8% | -US$ 143 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
129
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$ 2,75 bi
| US$ 1,27 mi | 0,12% |
24.553
+509
| +2% | +US$ 26,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
130
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,27 mi | 0,12% |
8.691
-12
| -0,1% | -US$ 1,75 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
131
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$ 453 mi
| US$ 1,27 mi | 0,12% |
57.597
+7.655
| +15% | +US$ 169 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
132
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 1,27 mi | 0,12% |
22.234
+229
| +1% | +US$ 12,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
133
TTM Technologies
TTMI
US$ 9,9 bi
| US$ 1,26 mi | 0,12% |
6.729
+1.301
| +24% | +US$ 210 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
134
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 1,26 mi | 0,12% |
24.254
+3.238
| +15% | +US$ 170 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
135
Lincoln National
LNC
US$ 7,63 bi
| US$ 1,25 mi | 0,12% |
35.447
-2.570
| -7% | -US$ 92,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
136
RB Global
RBA
US$ 15,6 bi
| US$ 1,25 mi | 0,12% |
10.754
-452
| -4% | -US$ 47,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
137
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,24 mi | 0,12% |
3.280
-816
| -20% | -US$ 327 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
138
DaVita
DVA
US$ 12 bi
| US$ 1,24 mi | 0,12% |
5.564
+27
| +0,5% | +US$ 4,91 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
139
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 1,22 mi | 0,12% |
38.529
+29.160
| +311% | +US$ 925 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
140
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 1,21 mi | 0,12% |
16.991
-527
| -3% | -US$ 46,4 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
141
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,19 mi | 0,12% |
5.018
+6
| +0,1% | +US$ 1,38 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
142
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
| US$ 1,18 mi | 0,12% |
41.415
+2.248
| +6% | +US$ 61,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
143
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 1,15 mi | 0,11% |
21.876
-1.214
| -5% | -US$ 63,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
144
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 1,15 mi | 0,11% |
27.095
-1.203
| -4% | -US$ 53,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
145
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 1,14 mi | 0,11% |
1.185
-21
| -2% | -US$ 21,7 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
146
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 65,3 bi
| US$ 1,12 mi | 0,11% |
+4.866
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
147
Dauch Corp
DCH
US$ 1,15 bi
| US$ 1,12 mi | 0,11% |
205.760
-14.476
| -7% | -US$ 88 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
148
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 182 bi
| US$ 1,11 mi | 0,11% |
12.592
+633
| +5% | +US$ 54 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
149
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 1,08 mi | 0,11% |
3.441
-61
| -2% | -US$ 22,2 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
150
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
| US$ 1,07 mi | 0,1% |
7.333
-79
| -1% | -US$ 11,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
RTM
Revisão da carteira de INVST no T2 2026
No fechamento de T2 2026, INVST detinha 369 posições avaliadas em US$ 1,03 bi, alta de 16% em relação a US$ 886 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de INVST mostra 33 novas, 147 aumentaram, 141 reduções e 26 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 ações no valor de US$ 5,82 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Developed Markets ETF, estimada em US$ 17,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de INVST no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 ações no valor de US$ 5,82 mi.
- INVST foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 35 mi.
- A maior redução de INVST em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 17,6 mi.
- INVST encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,61 mi.
- As dez maiores posições de INVST representam 33% de sua carteira de US$ 1,03 bi no T2 2026.
- INVST abriu 33 novas posições e encerrou 26 em T2 2026.
- O valor da carteira de INVST subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de INVST referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.