我們已在上線！
進一步了解
INVST 投資組合持股
AUM
US$10.3億
週轉率
15.99%
1年估算報酬率
29.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.81%
1年估算報酬率
+29.49%
3年估算報酬率
+78.51%
5年估算報酬率
+84.67%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.3億
AUM 成長
+US$1.4億
(+16%)
資金流向
+US$3053萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.27%
持股
369
新
33
增持
147
減碼
141
已平倉
26
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3501萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1629萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1628萬 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$804萬 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$562萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1755萬 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1650萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1594萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$667萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$661萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 資訊科技 | 5.94% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 工業 | 2.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Home Depot
HD
US$3191億
| US$131萬 | 0.13% |
3,719
-311
| -8% | -US$10.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
127
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444億
| US$129萬 | 0.13% |
16,994
-147
| -0.9% | -US$1.08萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
128
Ivanhoe Electric
IE
US$12.5億
| US$128萬 | 0.12% |
132,817
-11,312
| -8% | -US$14.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
129
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5億
| US$127萬 | 0.12% |
24,553
+509
| +2% | +US$2.64萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
130
Procter & Gamble
PG
US$3740億
| US$127萬 | 0.12% |
8,691
-12
| -0.1% | -US$1,747 |
2019 Q1
29個季度
|
|
131
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$4.71億
| US$127萬 | 0.12% |
57,597
+7,655
| +15% | +US$16.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
132
Bank of America
BAC
US$3536億
| US$127萬 | 0.12% |
22,234
+229
| +1% | +US$1.22萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
133
TTM Technologies
TTMI
US$84.4億
| US$126萬 | 0.12% |
6,729
+1,301
| +24% | +US$21萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
134
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128億
| US$126萬 | 0.12% |
24,254
+3,238
| +15% | +US$17萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
135
Lincoln National
LNC
US$76.3億
| US$125萬 | 0.12% |
35,447
-2,570
| -7% | -US$9.24萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
136
RB Global
RBA
US$156億
| US$125萬 | 0.12% |
10,754
-452
| -4% | -US$4.75萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
137
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$124萬 | 0.12% |
3,280
-816
| -20% | -US$32.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
138
DaVita
DVA
US$117億
| US$124萬 | 0.12% |
5,564
+27
| +0.5% | +US$4,906 |
2026 Q1
1季度
|
|
139
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$122萬 | 0.12% |
38,529
+29,160
| +311% | +US$92.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
140
Netflix
NFLX
US$2742億
| US$121萬 | 0.12% |
16,991
-527
| -3% | -US$4.64萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
141
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$119萬 | 0.12% |
5,018
+6
| +0.1% | +US$1,378 |
2021 Q2
20個季度
|
|
142
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$351億
| US$118萬 | 0.12% |
41,415
+2,248
| +6% | +US$6.14萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
143
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255億
| US$115萬 | 0.11% |
21,876
-1,214
| -5% | -US$6.38萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
144
Brookfield
BN
US$848億
| US$115萬 | 0.11% |
27,095
-1,203
| -4% | -US$5.38萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
145
Blackrock
BLK
US$1732億
| US$114萬 | 0.11% |
1,185
-21
| -2% | -US$2.17萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
146
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$687億
| US$112萬 | 0.11% |
+4,866
| 新 | +US$103萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
147
Dauch Corp
DCH
US$11億
| US$112萬 | 0.11% |
205,760
-14,476
| -7% | -US$8.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
148
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811億
| US$111萬 | 0.11% |
12,592
+633
| +5% | +US$5.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
149
FedEx
FDX
US$707億
| US$108萬 | 0.11% |
3,441
-61
| -2% | -US$2.22萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
150
Johnson Controls International
JCI
US$872億
| US$107萬 | 0.1% |
7,333
-79
| -1% | -US$1.12萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
RTM
INVST的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，INVST持有369個部位，價值US$10.3億，較前一季的US$8.86億增加16%。 其前十大持股占投資組合的33%。
INVST的2026年第2季申報資料顯示有新增33項、增加147檔、減碼141檔持股和已平倉26筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共159,070股，價值US$582萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計金額為US$1755萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的76%上升，其次為資訊科技和金融。
- INVST在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進159,070股，價值US$582萬。
- INVST在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3501萬。
- INVST在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$1755萬。
- INVST於2026年第2季完全出清iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計賣出金額為US$661萬。
- 在2026年第2季，INVST的投資組合規模為US$10.3億，前十大持股占33%。
- INVST在2026年第2季新增了33個部位，並平倉26個部位。
- INVST的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$10.3億。
根據INVST的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。