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INVST 投資組合持股
AUM
US$10.3億
週轉率
15.99%
1年估算報酬率
29.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.81%
1年估算報酬率
+29.49%
3年估算報酬率
+78.51%
5年估算報酬率
+84.67%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.3億
AUM 成長
+US$1.4億
(+16%)
資金流向
+US$3053萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.27%
持股
369
新
33
增持
147
減碼
141
已平倉
26
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3501萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1629萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1628萬 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$804萬 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$562萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1755萬 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1650萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1594萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$667萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$661萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 資訊科技 | 5.94% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 工業 | 2.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.56% |
相似基金
RTM
INVST的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，INVST持有369個部位，價值US$10.3億，較前一季的US$8.86億增加16%。 其前十大持股占投資組合的33%。
INVST的2026年第2季申報資料顯示有新增33項、增加147檔、減碼141檔持股和已平倉26筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共159,070股，價值US$582萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計金額為US$1755萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的76%上升，其次為資訊科技和金融。
- INVST在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進159,070股，價值US$582萬。
- INVST在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3501萬。
- INVST在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$1755萬。
- INVST於2026年第2季完全出清iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計賣出金額為US$661萬。
- 在2026年第2季，INVST的投資組合規模為US$10.3億，前十大持股占33%。
- INVST在2026年第2季新增了33個部位，並平倉26個部位。
- INVST的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$10.3億。
根據INVST的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。