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INVST 投資組合持股
AUM
US$10.3億
週轉率
15.99%
1年估算報酬率
29.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.81%
1年估算報酬率
+29.49%
3年估算報酬率
+78.51%
5年估算報酬率
+84.67%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.3億
AUM 成長
+US$1.4億
(+16%)
資金流向
+US$3053萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.27%
持股
369
新
33
增持
147
減碼
141
已平倉
26
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3501萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1629萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1628萬 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$804萬 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$562萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1755萬 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1650萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1594萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$667萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$661萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 資訊科技 | 5.94% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 工業 | 2.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
US$9億
| US$54.5萬 | 0.05% |
+10,934
| 新 | +US$54.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
252
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
US$2.48億
| US$54.4萬 | 0.05% |
10,108
+146
| +1% | +US$7,785 |
2026 Q1
1季度
|
|
253
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$831億
| US$53.1萬 | 0.05% |
3,362
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
254
Cummins
CMI
US$688億
| US$53.1萬 | 0.05% |
+744
| 新 | +US$49萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
255
Toyota
TM
US$2304億
| US$52萬 | 0.05% |
3,088
-1,564
| -34% | -US$29.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
256
PepsiCo
PEP
US$1880億
| US$51.2萬 | 0.05% |
3,785
-1,574
| -29% | -US$23.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
257
Las Vegas Sands
LVS
US$239億
| US$51.1萬 | 0.05% |
11,069
-4,358
| -28% | -US$22.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
258
Lam Research
LRCX
US$2966億
| US$50.4萬 | 0.05% |
1,162
-31
| -3% | -US$9,410 |
2026 Q1
1季度
|
|
259
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1194億
| US$50.2萬 | 0.05% |
4,040
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
260
Incyte
INCY
US$243億
| US$50.1萬 | 0.05% |
4,423
+976
| +28% | +US$9.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
261
Aptiv
APTV
US$90.9億
| US$50.1萬 | 0.05% |
8,161
-3,472
| -30% | -US$21.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
262
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237億
| US$49.6萬 | 0.05% |
9,470
+2,153
| +29% | +US$11.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
263
Cisco
CSCO
US$4096億
| US$49.1萬 | 0.05% |
4,176
-98
| -2% | -US$1.02萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
264
Axsome Therapeutics
AXSM
US$75.3億
| US$48.9萬 | 0.05% |
1,998
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
265
Intel
INTC
US$3356億
| US$47.2萬 | 0.05% |
+3,379
| 新 | +US$34.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
266
Steel Dynamics
STLD
US$352億
| US$47.1萬 | 0.05% |
2,052
-371
| -15% | -US$8.69萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
267
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.2億
| US$46.4萬 | 0.05% |
+9,683
| 新 | +US$46.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
268
Johnson & Johnson
JNJ
US$6597億
| US$46.1萬 | 0.05% |
1,816
-20
| -1% | -US$4,661 |
2017 Q3
35個季度
|
|
269
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$377億
| US$43.5萬 | 0.04% |
4,512
+105
| +2% | +US$1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
270
Stryker
SYK
US$1124億
| US$43.2萬 | 0.04% |
1,371
-582
| -30% | -US$18.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
271
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.5億
| US$41.5萬 | 0.04% |
10,067
+4,322
| +75% | +US$18.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
272
Coeur Mining
CDE
US$132億
| US$40.9萬 | 0.04% |
25,061
+4,947
| +25% | +US$9.02萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
273
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1576億
| US$40.5萬 | 0.04% |
4,737
+1,668
| +54% | +US$14萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
274
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$40.1萬 | 0.04% |
4,375
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
275
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$38.7億
| US$39.3萬 | 0.04% |
13,582
+2,099
| +18% | +US$6.01萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
RTM
INVST的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，INVST持有369個部位，價值US$10.3億，較前一季的US$8.86億增加16%。 其前十大持股占投資組合的33%。
INVST的2026年第2季申報資料顯示有新增33項、增加147檔、減碼141檔持股和已平倉26筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共159,070股，價值US$582萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計金額為US$1755萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的76%上升，其次為資訊科技和金融。
- INVST在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進159,070股，價值US$582萬。
- INVST在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3501萬。
- INVST在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$1755萬。
- INVST於2026年第2季完全出清iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計賣出金額為US$661萬。
- 在2026年第2季，INVST的投資組合規模為US$10.3億，前十大持股占33%。
- INVST在2026年第2季新增了33個部位，並平倉26個部位。
- INVST的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$10.3億。
根據INVST的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。