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INVST Ativos da carteira
AUM
US$ 1,03 bi
Giro
15,99%
Retorno est. (1 ano)
29,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,81%
Retorno est. (1 ano)
+29,49%
Retorno est. (3 anos)
+78,51%
Retorno est. (5 anos)
+84,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 140 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 30,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,27%
Posição
369
Nova
33
Aumentada
147
Reduzida
141
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 35 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 16,3 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 16,3 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 8,04 mi |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 5,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 17,6 mi |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 16,5 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 15,9 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 6,67 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 6,61 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,99% |
| 2 | Tecnologia | 5,94% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Bens industriais | 2,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
US$ 894 mi
| US$ 545 mil | 0,05% |
+10.934
| Nova | +US$ 544 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
252
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
US$ 248 mi
| US$ 544 mil | 0,05% |
10.108
+146
| +1% | +US$ 7,78 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
253
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82 bi
| US$ 531 mil | 0,05% |
3.362
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
254
Cummins
CMI
US$ 73,8 bi
| US$ 531 mil | 0,05% |
+744
| Nova | +US$ 490 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
255
Toyota
TM
US$ 231 bi
| US$ 520 mil | 0,05% |
3.088
-1.564
| -34% | -US$ 296 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
256
PepsiCo
PEP
US$ 183 bi
| US$ 512 mil | 0,05% |
3.785
-1.574
| -29% | -US$ 235 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
257
Las Vegas Sands
LVS
US$ 24,7 bi
| US$ 511 mil | 0,05% |
11.069
-4.358
| -28% | -US$ 226 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
258
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 504 mil | 0,05% |
1.162
-31
| -3% | -US$ 9,41 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
259
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 502 mil | 0,05% |
4.040
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
260
Incyte
INCY
US$ 23,6 bi
| US$ 501 mil | 0,05% |
4.423
+976
| +28% | +US$ 96,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
261
Aptiv
APTV
US$ 9,36 bi
| US$ 501 mil | 0,05% |
8.161
-3.472
| -30% | -US$ 212 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
262
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 496 mil | 0,05% |
9.470
+2.153
| +29% | +US$ 113 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
263
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
| US$ 491 mil | 0,05% |
4.176
-98
| -2% | -US$ 10,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
264
Axsome Therapeutics
AXSM
US$ 8,36 bi
| US$ 489 mil | 0,05% |
1.998
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
265
Intel
INTC
US$ 485 bi
| US$ 472 mil | 0,05% |
+3.379
| Nova | +US$ 342 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
266
Steel Dynamics
STLD
US$ 35 bi
| US$ 471 mil | 0,05% |
2.052
-371
| -15% | -US$ 86,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
267
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,49 bi
| US$ 464 mil | 0,05% |
+9.683
| Nova | +US$ 463 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
268
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 461 mil | 0,05% |
1.816
-20
| -1% | -US$ 4,66 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
269
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37 bi
| US$ 435 mil | 0,04% |
4.512
+105
| +2% | +US$ 10 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
270
Stryker
SYK
US$ 117 bi
| US$ 432 mil | 0,04% |
1.371
-582
| -30% | -US$ 183 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
271
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,13 bi
| US$ 415 mil | 0,04% |
10.067
+4.322
| +75% | +US$ 181 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
272
Coeur Mining
CDE
US$ 15,6 bi
| US$ 409 mil | 0,04% |
25.061
+4.947
| +25% | +US$ 90,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
273
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 405 mil | 0,04% |
4.737
+1.668
| +54% | +US$ 140 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
274
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 401 mil | 0,04% |
4.375
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
275
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,76 bi
| US$ 393 mil | 0,04% |
13.582
+2.099
| +18% | +US$ 60,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RTM
Revisão da carteira de INVST no T2 2026
No fechamento de T2 2026, INVST detinha 369 posições avaliadas em US$ 1,03 bi, alta de 16% em relação a US$ 886 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de INVST mostra 33 novas, 147 aumentaram, 141 reduções e 26 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 ações no valor de US$ 5,82 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Developed Markets ETF, estimada em US$ 17,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de INVST no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 ações no valor de US$ 5,82 mi.
- INVST foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 35 mi.
- A maior redução de INVST em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 17,6 mi.
- INVST encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,61 mi.
- As dez maiores posições de INVST representam 33% de sua carteira de US$ 1,03 bi no T2 2026.
- INVST abriu 33 novas posições e encerrou 26 em T2 2026.
- O valor da carteira de INVST subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de INVST referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.