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INVST Ativos da carteira
AUM
US$ 1,03 bi
Giro
15,99%
Retorno est. (1 ano)
29,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,81%
Retorno est. (1 ano)
+29,49%
Retorno est. (3 anos)
+78,51%
Retorno est. (5 anos)
+84,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 140 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 30,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,27%
Posição
369
Nova
33
Aumentada
147
Reduzida
141
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 35 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 16,3 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 16,3 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 8,04 mi |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 5,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 17,6 mi |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 16,5 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 15,9 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 6,67 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 6,61 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,99% |
| 2 | Tecnologia | 5,94% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Bens industriais | 2,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Barrick Mining
B
US$ 66,8 bi
| US$ 389 mil | 0,04% |
10.594
+2.233
| +27% | +US$ 91,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
277
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,3 bi
| US$ 388 mil | 0,04% |
7.367
-4.549
| -38% | -US$ 314 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
278
Kinross Gold
KGC
US$ 28,2 bi
| US$ 387 mil | 0,04% |
16.377
+3.575
| +28% | +US$ 105 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
279
Eaton
ETN
US$ 148 bi
| US$ 385 mil | 0,04% |
904
+27
| +3% | +US$ 10,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
280
CME Group
CME
US$ 107 bi
| US$ 382 mil | 0,04% |
1.728
-954
| -36% | -US$ 264 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
281
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$ 2,5 bi
| US$ 374 mil | 0,04% |
7.512
+184
| +3% | +US$ 8,98 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
282
Nike
NKE
US$ 55,9 bi
| US$ 369 mil | 0,04% |
8.979
-3.372
| -27% | -US$ 148 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
283
Duke Energy
DUK
US$ 94,4 bi
| US$ 367 mil | 0,04% |
2.902
+105
| +4% | +US$ 13,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
284
Oracle
ORCL
US$ 402 bi
| US$ 366 mil | 0,04% |
2.497
-320
| -11% | -US$ 58 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
285
IBM
IBM
US$ 225 bi
| US$ 366 mil | 0,04% |
1.300
-1.328
| -51% | -US$ 335 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
286
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,2 bi
| US$ 362 mil | 0,04% |
1.491
-383
| -20% | -US$ 89,1 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
287
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$ 978 mi
| US$ 361 mil | 0,04% |
11.525
-18.538
| -62% | -US$ 577 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
288
Clorox
CLX
US$ 10,6 bi
| US$ 355 mil | 0,03% |
3.719
-2.539
| -41% | -US$ 244 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
289
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,44 bi
| US$ 349 mil | 0,03% |
5.067
-1.090
| -18% | -US$ 74,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
290
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 348 mil | 0,03% |
+3.409
| Nova | +US$ 352 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
291
KLA
KLAC
US$ 212 bi
| US$ 343 mil | 0,03% |
+1.137
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
292
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,23 bi
| US$ 341 mil | 0,03% |
+3.164
| Nova | +US$ 328 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
293
Mercado Libre
MELI
US$ 93,8 bi
| US$ 338 mil | 0,03% |
199
-38
| -16% | -US$ 64,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
294
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 335 mil | 0,03% |
4.655
+27
| +0,6% | +US$ 1,88 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
295
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79 bi
| US$ 334 mil | 0,03% |
1.113
+54
| +5% | +US$ 15,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
296
HCA Healthcare
HCA
US$ 100 bi
| US$ 334 mil | 0,03% |
856
-702
| -45% | -US$ 297 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
297
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 330 mil | 0,03% |
13.938
+4.625
| +50% | +US$ 108 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
298
iShares Silver Trust
SLV
US$ 28,1 bi
| US$ 311 mil | 0,03% |
5.813
+1.000
| +21% | +US$ 66,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
299
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,77 bi
| US$ 304 mil | 0,03% |
+11.944
| Nova | +US$ 300 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
300
Merck
MRK
US$ 366 bi
| US$ 302 mil | 0,03% |
2.350
-137
| -6% | -US$ 16 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RTM
Revisão da carteira de INVST no T2 2026
No fechamento de T2 2026, INVST detinha 369 posições avaliadas em US$ 1,03 bi, alta de 16% em relação a US$ 886 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de INVST mostra 33 novas, 147 aumentaram, 141 reduções e 26 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 ações no valor de US$ 5,82 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Developed Markets ETF, estimada em US$ 17,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de INVST no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 ações no valor de US$ 5,82 mi.
- INVST foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 35 mi.
- A maior redução de INVST em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 17,6 mi.
- INVST encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,61 mi.
- As dez maiores posições de INVST representam 33% de sua carteira de US$ 1,03 bi no T2 2026.
- INVST abriu 33 novas posições e encerrou 26 em T2 2026.
- O valor da carteira de INVST subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de INVST referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.