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INVST Ativos da carteira
AUM
US$ 1,03 bi
Giro
15,99%
Retorno est. (1 ano)
29,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,81%
Retorno est. (1 ano)
+29,49%
Retorno est. (3 anos)
+78,51%
Retorno est. (5 anos)
+84,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 140 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 30,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,27%
Posição
369
Nova
33
Aumentada
147
Reduzida
141
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 35 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 16,3 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 16,3 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 8,04 mi |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 5,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 17,6 mi |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 16,5 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 15,9 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 6,67 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 6,61 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,99% |
| 2 | Tecnologia | 5,94% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Bens industriais | 2,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 217 mil | 0,02% |
+4.784
| Nova | +US$ 217 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
327
ServiceNow
NOW
US$ 155 bi
| US$ 212 mil | 0,02% |
2.140
-3.184
| -60% | -US$ 315 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
328
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,2 bi
| US$ 212 mil | 0,02% |
4.651
-177
| -4% | -US$ 8,07 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
329
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 211 mil | 0,02% |
2.134
+8
| +0,4% | +US$ 792 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
330
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 209 mil | 0,02% |
+2.599
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
331
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$ 286 mi
| US$ 209 mil | 0,02% |
+4.674
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
332
Snowflake
SNOW
US$ 113 bi
| US$ 208 mil | 0,02% |
+817
| Nova | +US$ 150 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
333
Morgan Stanley
MS
US$ 283 bi
| US$ 207 mil | 0,02% |
+988
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
334
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,4 bi
| US$ 203 mil | 0,02% |
1.315
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
335
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 202 mil | 0,02% |
3.738
-300.178
| -99% | -US$ 16,5 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
336
Royal Caribbean
RCL
US$ 77 bi
| US$ 201 mil | 0,02% |
+634
| Nova | +US$ 177 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
337
Dynex Capital
DX
US$ 2,72 bi
| US$ 138 mil | 0,01% |
+10.501
| Nova | +US$ 138 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
338
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,62 bi
| US$ 102 mil | 0,01% |
13.255
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
339
TuHURA Biosciences
HURA
US$ 112 mi
| US$ 99,5 mil | 0,01% |
42.506
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
340
Nyxoah
NYXH
US$ 95,7 mi
| US$ 27,5 mil | ﹤0,01% |
16.254
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
341
Marker Therapeutics
MRKR
US$ 19,3 mi
| US$ 26,5 mil | ﹤0,01% |
18.000
-11.000
| -38% | -US$ 16 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
342
Microvision
MVIS
US$ 35,5 mi
| US$ 8,2 mil | ﹤0,01% |
1.672
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
343
Defi Technologies
DEFT
US$ 164 mi
| US$ 5,71 mil | ﹤0,01% |
11.100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
344
Abbott
ABT
US$ 177 bi
| – | – |
-2.441
| Encerrada | -US$ 251 mil | – |
|
345
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| – | – |
-300
| Encerrada | -US$ 62,5 mil | – |
|
346
Arista Networks
ANET
US$ 229 bi
| – | – |
-1.790
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
347
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$ 4,13 bi
| – | – |
-35.205
| Encerrada | -US$ 829 mil | – |
|
348
Chubb
CB
US$ 138 bi
| – | – |
-2.730
| Encerrada | -US$ 890 mil | – |
|
349
Compass Therapeutics
CMPX
US$ 150 mi
| – | – |
-16.000
| Encerrada | -US$ 84,6 mil | – |
|
350
Cardiff Oncology
CRDF
US$ 72,5 mi
| – | – |
-40.500
| Encerrada | -US$ 65,6 mil | – |
|
Fundos semelhantes
RTM
Revisão da carteira de INVST no T2 2026
No fechamento de T2 2026, INVST detinha 369 posições avaliadas em US$ 1,03 bi, alta de 16% em relação a US$ 886 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de INVST mostra 33 novas, 147 aumentaram, 141 reduções e 26 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 ações no valor de US$ 5,82 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Developed Markets ETF, estimada em US$ 17,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de INVST no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 ações no valor de US$ 5,82 mi.
- INVST foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 35 mi.
- A maior redução de INVST em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 17,6 mi.
- INVST encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,61 mi.
- As dez maiores posições de INVST representam 33% de sua carteira de US$ 1,03 bi no T2 2026.
- INVST abriu 33 novas posições e encerrou 26 em T2 2026.
- O valor da carteira de INVST subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de INVST referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.