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INVST Portfolio-Positionen
AUM
1,03 Mrd. $
Umschlag
15,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+140 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+30,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,27 %
Position
369
Neu
33
Aufgestockt
147
Reduziert
141
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+35 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+8,04 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+5,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+17,6 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+16,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+15,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+6,67 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,61 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Technologie | 5,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,41 % |
| 4 | Industrie | 2,78 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 216.917 $ | 0,02 % |
+4.784
| Neu | +216.676 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
327
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 212.459 $ | 0,02 % |
2.140
-3.184
| -60 % | -315.245 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
328
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
| 211.573 $ | 0,02 % |
4.651
-177
| -4 % | -8.074 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
329
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 211.230 $ | 0,02 % |
2.134
+8
| +0,4 % | +792 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
330
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 209.361 $ | 0,02 % |
+2.599
| Neu | +201.490 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
331
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
283 Mio. $
| 209.068 $ | 0,02 % |
+4.674
| Neu | +196.718 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
332
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 207.927 $ | 0,02 % |
+817
| Neu | +150.341 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
333
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 206.570 $ | 0,02 % |
+988
| Neu | +195.649 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
334
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,32 Mrd. $
| 202.852 $ | 0,02 % |
1.315
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
335
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 201.937 $ | 0,02 % |
3.738
-300.178
| -99 % | -16,5 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
336
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
| 201.314 $ | 0,02 % |
+634
| Neu | +177.259 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
337
Dynex Capital
DX
2,71 Mrd. $
| 137.668 $ | 0,01 % |
+10.501
| Neu | +138.139 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
338
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,8 Mrd. $
| 101.798 $ | 0,01 % |
13.255
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
339
TuHURA Biosciences
HURA
112 Mio. $
| 99.464 $ | 0,01 % |
42.506
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
340
Nyxoah
NYXH
113 Mio. $
| 27.469 $ | ﹤0,01 % |
16.254
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
341
Marker Therapeutics
MRKR
17,3 Mio. $
| 26.460 $ | ﹤0,01 % |
18.000
-11.000
| -38 % | -16.035 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
342
Microvision
MVIS
34,6 Mio. $
| 8.201 $ | ﹤0,01 % |
1.672
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
343
Defi Technologies
DEFT
167 Mio. $
| 5.708 $ | ﹤0,01 % |
11.100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
344
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| – | – |
-2.441
| Geschlossen | -250.617 $ | – |
|
345
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -62.481 $ | – |
|
346
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| – | – |
-1.790
| Geschlossen | -219.776 $ | – |
|
347
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
3,62 Mrd. $
| – | – |
-35.205
| Geschlossen | -829.430 $ | – |
|
348
Chubb
CB
139 Mrd. $
| – | – |
-2.730
| Geschlossen | -889.789 $ | – |
|
349
Compass Therapeutics
CMPX
155 Mio. $
| – | – |
-16.000
| Geschlossen | -84.640 $ | – |
|
350
Cardiff Oncology
CRDF
70,1 Mio. $
| – | – |
-40.500
| Geschlossen | -65.610 $ | – |
|
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RTM
Portfolio-Rückblick von INVST für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt INVST 369 Positionen im Wert von 1,03 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 886 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von INVST für Q2 2026 weist 33 neu, 147 erhöht, 141 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 Aktien im Wert von 5,82 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 17,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von INVST im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 Aktien im Wert von 5,82 Mio. $.
- INVST hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von INVST im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,6 Mio. $.
- INVST hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von INVST machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,03 Mrd. $ aus.
- INVST eröffnete 33 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von INVST stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von INVST für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .