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INVST Portfolio-Positionen
AUM
1,03 Mrd. $
Umschlag
15,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+140 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+30,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,27 %
Position
369
Neu
33
Aufgestockt
147
Reduziert
141
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+35 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+8,04 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+5,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+17,6 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+16,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+15,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+6,67 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,61 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Technologie | 5,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,41 % |
| 4 | Industrie | 2,78 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 295.482 $ | 0,03 % |
1.365
-19
| -1 % | -4.227 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
302
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,58 Mrd. $
| 291.948 $ | 0,03 % |
+10.718
| Neu | +290.114 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
303
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
| 285.139 $ | 0,03 % |
1.802
-199
| -10 % | -26.902 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
304
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 284.355 $ | 0,03 % |
1.715
+5
| +0,3 % | +931 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
305
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 284.096 $ | 0,03 % |
1.051
-395
| -27 % | -113.265 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
306
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 282.446 $ | 0,03 % |
1.856
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
307
Lightwave Logic
LWLG
612 Mio. $
| 280.385 $ | 0,03 % |
29.639
+2.000
| +7 % | +23.428 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
308
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
| 276.868 $ | 0,03 % |
1.472
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
309
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 268.606 $ | 0,03 % |
742
-9
| -1 % | -3.081 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
310
VanEck Bitcoin Trust
HODL
1,36 Mrd. $
| 268.600 $ | 0,03 % |
16.171
+200
| +1 % | +4.060 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
311
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
| 266.747 $ | 0,03 % |
10.817
+452
| +4 % | +11.172 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
312
FedEx Freight
FDXF
16,9 Mrd. $
| 259.720 $ | 0,03 % |
+1.720
| Neu | +281.711 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
313
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,91 Mrd. $
| 256.566 $ | 0,03 % |
3.105
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
314
Corporacion America
CAAP
4,1 Mrd. $
| 254.778 $ | 0,02 % |
10.118
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
315
Seagate
STX
145 Mrd. $
| 253.206 $ | 0,02 % |
+262
| Neu | +199.858 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
316
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
| 252.794 $ | 0,02 % |
2.295
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
317
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
| 251.756 $ | 0,02 % |
189
-15
| -7 % | -18.419 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
318
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
| 250.188 $ | 0,02 % |
2.517
+16
| +0,6 % | +1.589 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
319
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 249.890 $ | 0,02 % |
3.404
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
320
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 249.104 $ | 0,02 % |
2.398
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
321
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
3,66 Mrd. $
| 248.884 $ | 0,02 % |
2.474
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
322
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
| 245.601 $ | 0,02 % |
236
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
323
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
| 242.641 $ | 0,02 % |
1.240
-27
| -2 % | -5.295 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
324
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| 218.644 $ | 0,02 % |
1.858
-852
| -31 % | -102.374 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
325
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 217.498 $ | 0,02 % |
+1.177
| Neu | +220.099 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RTM
Portfolio-Rückblick von INVST für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt INVST 369 Positionen im Wert von 1,03 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 886 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von INVST für Q2 2026 weist 33 neu, 147 erhöht, 141 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 Aktien im Wert von 5,82 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 17,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von INVST im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 Aktien im Wert von 5,82 Mio. $.
- INVST hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von INVST im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,6 Mio. $.
- INVST hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von INVST machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,03 Mrd. $ aus.
- INVST eröffnete 33 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von INVST stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von INVST für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .