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INVST Posiciones de la cartera
AUM
USD 1026 M
Rotación
15.99%
Rendimiento estimado a 1 año
29.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1026 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 140 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 30.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.27%
Posición
369
Nuevas
33
Aumentadas
147
Reducidas
141
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 35 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 8.04 M |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 5.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 17.6 M |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 16.5 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 15.9 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 6.67 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 6.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.99% |
| 2 | Tecnología | 5.94% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 2.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 295 k | 0.03% |
1,365
-19
| -1% | -USD 4.23 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
302
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1553 M
| USD 292 k | 0.03% |
+10,718
| Nuevas | +USD 290 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
303
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.6 mil M
| USD 285 k | 0.03% |
1,802
-199
| -10% | -USD 26.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
304
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 284 k | 0.03% |
1,715
+5
| +0.3% | +USD 931 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
305
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 284 k | 0.03% |
1,051
-395
| -27% | -USD 113 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
306
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.6 mil M
| USD 282 k | 0.03% |
1,856
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
307
Lightwave Logic
LWLG
USD 637 M
| USD 280 k | 0.03% |
29,639
+2,000
| +7% | +USD 23.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
308
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.6 mil M
| USD 277 k | 0.03% |
1,472
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
309
Amgen
AMGN
USD 235 mil M
| USD 269 k | 0.03% |
742
-9
| -1% | -USD 3.08 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
310
VanEck Bitcoin Trust
HODL
USD 1378 M
| USD 269 k | 0.03% |
16,171
+200
| +1% | +USD 4.06 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
311
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.6 mil M
| USD 267 k | 0.03% |
10,817
+452
| +4% | +USD 11.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
312
FedEx Freight
FDXF
USD 16.5 mil M
| USD 260 k | 0.03% |
+1,720
| Nuevas | +USD 282 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
313
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
USD 3967 M
| USD 257 k | 0.03% |
3,105
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
314
Corporacion America
CAAP
USD 4135 M
| USD 255 k | 0.02% |
10,118
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
315
Seagate
STX
USD 154 mil M
| USD 253 k | 0.02% |
+262
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
316
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.1 mil M
| USD 253 k | 0.02% |
2,295
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
317
TransDigm Group
TDG
USD 62.9 mil M
| USD 252 k | 0.02% |
189
-15
| -7% | -USD 18.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
318
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3900 M
| USD 250 k | 0.02% |
2,517
+16
| +0.6% | +USD 1.59 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
319
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 250 k | 0.02% |
3,404
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
320
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 249 k | 0.02% |
2,398
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
321
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
USD 3666 M
| USD 249 k | 0.02% |
2,474
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
322
Equinix
EQIX
USD 97.2 mil M
| USD 246 k | 0.02% |
236
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
323
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8146 M
| USD 243 k | 0.02% |
1,240
-27
| -2% | -USD 5.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
324
Blackstone
BX
USD 88.4 mil M
| USD 219 k | 0.02% |
1,858
-852
| -31% | -USD 102 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
325
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 217 k | 0.02% |
+1,177
| Nuevas | +USD 220 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
RTM
Revisión del portafolio de INVST en T2 2026
Al cierre de T2 2026, INVST mantenía 369 posiciones por un valor de USD 1026 M, un aumento de 16% frente a los USD 886 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de INVST muestra 33 nuevos, Aumentaron 147, 141 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 159,070 acciones con un valor de USD 5.82 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 17.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de INVST en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 159,070 acciones por un valor de USD 5.82 M.
- INVST fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 35 M.
- La mayor reducción de INVST durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 17.6 M.
- INVST cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.61 M.
- Las diez principales posiciones de INVST representan 33% de su cartera de USD 1026 M en T2 2026.
- INVST abrió 33 posiciones nuevas y cerró 26 en T2 2026.
- El valor de la cartera de INVST aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1026 M.
Según el Informe 13F de INVST correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.