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INVST Posiciones de la cartera
AUM
USD 1026 M
Rotación
15.99%
Rendimiento estimado a 1 año
29.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1026 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 140 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 30.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.27%
Posición
369
Nuevas
33
Aumentadas
147
Reducidas
141
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 35 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 8.04 M |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 5.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 17.6 M |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 16.5 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 15.9 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 6.67 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 6.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.99% |
| 2 | Tecnología | 5.94% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 2.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Barrick Mining
B
USD 66.8 mil M
| USD 389 k | 0.04% |
10,594
+2,233
| +27% | +USD 91.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
277
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.3 mil M
| USD 388 k | 0.04% |
7,367
-4,549
| -38% | -USD 314 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
278
Kinross Gold
KGC
USD 28.2 mil M
| USD 387 k | 0.04% |
16,377
+3,575
| +28% | +USD 105 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
279
Eaton
ETN
USD 148 mil M
| USD 385 k | 0.04% |
904
+27
| +3% | +USD 10.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
280
CME Group
CME
USD 107 mil M
| USD 382 k | 0.04% |
1,728
-954
| -36% | -USD 264 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
281
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
USD 2496 M
| USD 374 k | 0.04% |
7,512
+184
| +3% | +USD 8.98 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
282
Nike
NKE
USD 55.9 mil M
| USD 369 k | 0.04% |
8,979
-3,372
| -27% | -USD 148 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
283
Duke Energy
DUK
USD 94.4 mil M
| USD 367 k | 0.04% |
2,902
+105
| +4% | +USD 13.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
284
Oracle
ORCL
USD 402 mil M
| USD 366 k | 0.04% |
2,497
-320
| -11% | -USD 58 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
285
IBM
IBM
USD 225 mil M
| USD 366 k | 0.04% |
1,300
-1,328
| -51% | -USD 335 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
286
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.2 mil M
| USD 362 k | 0.04% |
1,491
-383
| -20% | -USD 89.1 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
287
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
USD 978 M
| USD 361 k | 0.04% |
11,525
-18,538
| -62% | -USD 577 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
288
Clorox
CLX
USD 10.6 mil M
| USD 355 k | 0.03% |
3,719
-2,539
| -41% | -USD 244 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
289
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5444 M
| USD 349 k | 0.03% |
5,067
-1,090
| -18% | -USD 74.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
290
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 348 k | 0.03% |
+3,409
| Nuevas | +USD 352 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
291
KLA
KLAC
USD 212 mil M
| USD 343 k | 0.03% |
+1,137
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
292
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5231 M
| USD 341 k | 0.03% |
+3,164
| Nuevas | +USD 328 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
293
Mercado Libre
MELI
USD 93.8 mil M
| USD 338 k | 0.03% |
199
-38
| -16% | -USD 64.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
294
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 335 k | 0.03% |
4,655
+27
| +0.6% | +USD 1.88 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
295
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 334 k | 0.03% |
1,113
+54
| +5% | +USD 15.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
296
HCA Healthcare
HCA
USD 100 mil M
| USD 334 k | 0.03% |
856
-702
| -45% | -USD 297 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
297
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 330 k | 0.03% |
13,938
+4,625
| +50% | +USD 108 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
298
iShares Silver Trust
SLV
USD 28.1 mil M
| USD 311 k | 0.03% |
5,813
+1,000
| +21% | +USD 66.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
299
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3770 M
| USD 304 k | 0.03% |
+11,944
| Nuevas | +USD 300 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
300
Merck
MRK
USD 366 mil M
| USD 302 k | 0.03% |
2,350
-137
| -6% | -USD 16 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
RTM
Revisión del portafolio de INVST en T2 2026
Al cierre de T2 2026, INVST mantenía 369 posiciones por un valor de USD 1026 M, un aumento de 16% frente a los USD 886 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de INVST muestra 33 nuevos, Aumentaron 147, 141 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 159,070 acciones con un valor de USD 5.82 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 17.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de INVST en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 159,070 acciones por un valor de USD 5.82 M.
- INVST fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 35 M.
- La mayor reducción de INVST durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 17.6 M.
- INVST cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.61 M.
- Las diez principales posiciones de INVST representan 33% de su cartera de USD 1026 M en T2 2026.
- INVST abrió 33 posiciones nuevas y cerró 26 en T2 2026.
- El valor de la cartera de INVST aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1026 M.
Según el Informe 13F de INVST correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.