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INVST Posiciones de la cartera
AUM
USD 1026 M
Rotación
15.99%
Rendimiento estimado a 1 año
29.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1026 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 140 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 30.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.27%
Posición
369
Nuevas
33
Aumentadas
147
Reducidas
141
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 35 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 8.04 M |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 5.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 17.6 M |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 16.5 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 15.9 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 6.67 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 6.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.99% |
| 2 | Tecnología | 5.94% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 2.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 217 k | 0.02% |
+4,784
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
327
ServiceNow
NOW
USD 155 mil M
| USD 212 k | 0.02% |
2,140
-3,184
| -60% | -USD 315 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
328
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 212 k | 0.02% |
4,651
-177
| -4% | -USD 8.07 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
329
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 211 k | 0.02% |
2,134
+8
| +0.4% | +USD 792 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
330
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 209 k | 0.02% |
+2,599
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
331
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
USD 286 M
| USD 209 k | 0.02% |
+4,674
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
332
Snowflake
SNOW
USD 113 mil M
| USD 208 k | 0.02% |
+817
| Nuevas | +USD 150 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
333
Morgan Stanley
MS
USD 283 mil M
| USD 207 k | 0.02% |
+988
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
334
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4401 M
| USD 203 k | 0.02% |
1,315
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
335
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 202 k | 0.02% |
3,738
-300,178
| -99% | -USD 16.5 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
336
Royal Caribbean
RCL
USD 77 mil M
| USD 201 k | 0.02% |
+634
| Nuevas | +USD 177 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
337
Dynex Capital
DX
USD 2720 M
| USD 138 k | 0.01% |
+10,501
| Nuevas | +USD 138 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
338
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4621 M
| USD 102 k | 0.01% |
13,255
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
339
TuHURA Biosciences
HURA
USD 112 M
| USD 99.5 k | 0.01% |
42,506
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
340
Nyxoah
NYXH
USD 95.7 M
| USD 27.5 k | ﹤0.01% |
16,254
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
341
Marker Therapeutics
MRKR
USD 19.3 M
| USD 26.5 k | ﹤0.01% |
18,000
-11,000
| -38% | -USD 16 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
342
Microvision
MVIS
USD 35.5 M
| USD 8.2 k | ﹤0.01% |
1,672
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
343
Defi Technologies
DEFT
USD 164 M
| USD 5.71 k | ﹤0.01% |
11,100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
344
Abbott
ABT
USD 177 mil M
| – | – |
-2,441
| Cerradas | -USD 251 k | – |
|
345
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| – | – |
-300
| Cerradas | -USD 62.5 k | – |
|
346
Arista Networks
ANET
USD 229 mil M
| – | – |
-1,790
| Cerradas | -USD 220 k | – |
|
347
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
USD 4125 M
| – | – |
-35,205
| Cerradas | -USD 829 k | – |
|
348
Chubb
CB
USD 138 mil M
| – | – |
-2,730
| Cerradas | -USD 890 k | – |
|
349
Compass Therapeutics
CMPX
USD 150 M
| – | – |
-16,000
| Cerradas | -USD 84.6 k | – |
|
350
Cardiff Oncology
CRDF
USD 72.5 M
| – | – |
-40,500
| Cerradas | -USD 65.6 k | – |
|
Fondos similares
RTM
Revisión del portafolio de INVST en T2 2026
Al cierre de T2 2026, INVST mantenía 369 posiciones por un valor de USD 1026 M, un aumento de 16% frente a los USD 886 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de INVST muestra 33 nuevos, Aumentaron 147, 141 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 159,070 acciones con un valor de USD 5.82 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 17.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de INVST en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 159,070 acciones por un valor de USD 5.82 M.
- INVST fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 35 M.
- La mayor reducción de INVST durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 17.6 M.
- INVST cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.61 M.
- Las diez principales posiciones de INVST representan 33% de su cartera de USD 1026 M en T2 2026.
- INVST abrió 33 posiciones nuevas y cerró 26 en T2 2026.
- El valor de la cartera de INVST aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1026 M.
Según el Informe 13F de INVST correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.