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INVST Ativos da carteira
AUM
US$ 1,03 bi
Giro
15,99%
Retorno est. (1 ano)
29,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,81%
Retorno est. (1 ano)
+29,49%
Retorno est. (3 anos)
+78,51%
Retorno est. (5 anos)
+84,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 140 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 30,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,27%
Posição
369
Nova
33
Aumentada
147
Reduzida
141
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 35 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 16,3 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 16,3 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 8,04 mi |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 5,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 17,6 mi |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 16,5 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 15,9 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 6,67 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 6,61 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,99% |
| 2 | Tecnologia | 5,94% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Industriais | 2,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 778 mil | 0,08% |
25.530
+2.075
| +9% | +US$ 64,6 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
202
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 777 mil | 0,08% |
1.953
-114
| -6% | -US$ 49,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
203
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 772 mil | 0,08% |
15.500
-88
| -0,6% | -US$ 4,33 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
204
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 771 mil | 0,08% |
8.262
+50
| +0,6% | +US$ 4,54 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
205
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 765 mil | 0,07% |
11.208
-163
| -1% | -US$ 10,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
206
New Jersey Resources
NJR
US$ 5,3 bi
| US$ 758 mil | 0,07% |
13.531
-559
| -4% | -US$ 31,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
207
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 758 mil | 0,07% |
15.807
+1.211
| +8% | +US$ 52 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
208
Waters Corp
WAT
US$ 42,9 bi
| US$ 746 mil | 0,07% |
1.990
-942
| -32% | -US$ 321 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
209
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 741 mil | 0,07% |
1.276
-306
| -19% | -US$ 125 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
210
Ball Corp
BALL
US$ 16,7 bi
| US$ 736 mil | 0,07% |
11.788
-2.873
| -20% | -US$ 169 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
211
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 733 mil | 0,07% |
22.939
-233
| -1% | -US$ 7,51 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
212
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,5 bi
| US$ 729 mil | 0,07% |
6.812
-116
| -2% | -US$ 11,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
213
Brinker International
EAT
US$ 8,55 bi
| US$ 727 mil | 0,07% |
4.329
+8
| +0,2% | +US$ 1,18 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
214
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 727 mil | 0,07% |
49.572
-315
| -0,6% | -US$ 4,58 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
215
Crown Castle
CCI
US$ 35 bi
| US$ 721 mil | 0,07% |
9.518
-3.736
| -28% | -US$ 328 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
216
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,7 bi
| US$ 719 mil | 0,07% |
15.253
-657
| -4% | -US$ 31,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
217
Covista Inc
CVSA
US$ 4,29 bi
| US$ 716 mil | 0,07% |
5.747
-31
| -0,5% | -US$ 3,74 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
218
CBRE Group
CBRE
US$ 38,5 bi
| US$ 715 mil | 0,07% |
+5.306
| Nova | +US$ 731 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
219
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 703 mil | 0,07% |
973
+46
| +5% | +US$ 21,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
220
W.P. Carey
WPC
US$ 14,8 bi
| US$ 702 mil | 0,07% |
9.819
-146
| -1% | -US$ 10,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
221
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 701 mil | 0,07% |
11.314
-2.748
| -20% | -US$ 171 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
222
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 700 mil | 0,07% |
5.995
-87
| -1% | -US$ 9,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
223
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$ 3,08 bi
| US$ 698 mil | 0,07% |
+13.885
| Nova | +US$ 693 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
224
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,69 bi
| US$ 696 mil | 0,07% |
18.042
-393
| -2% | -US$ 17,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
225
Omega Healthcare
OHI
US$ 13,8 bi
| US$ 695 mil | 0,07% |
14.582
+35
| +0,2% | +US$ 1,62 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
RTM
Revisão da carteira de INVST no T2 2026
No fechamento de T2 2026, INVST detinha 369 posições avaliadas em US$ 1,03 bi, alta de 16% em relação a US$ 886 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de INVST mostra 33 novas, 147 aumentaram, 141 reduções e 26 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 ações no valor de US$ 5,82 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Developed Markets ETF, estimada em US$ 17,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de INVST no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 ações no valor de US$ 5,82 mi.
- INVST foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 35 mi.
- A maior redução de INVST em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 17,6 mi.
- INVST encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,61 mi.
- As dez maiores posições de INVST representam 33% de sua carteira de US$ 1,03 bi no T2 2026.
- INVST abriu 33 novas posições e encerrou 26 em T2 2026.
- O valor da carteira de INVST subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de INVST referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.