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INVST 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.3억
회전율
15.99%
1년 추정 수익률
29.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.81%
1년 예상 수익률
+29.49%
3년 예상 수익률
+78.51%
5년 예상 수익률
+84.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.3억
AUM 성장
+US$1.4억
(+16%)
자금 흐름
+US$3053만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.27%
보유액
369
신규
33
증가
147
축소
141
청산됨
26
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3501만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1629만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1628만 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$804만 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$562만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1755만 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1650만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1594만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$667만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$661만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.99% |
| 2 | 정보기술 | 5.94% |
| 3 | 금융 | 3.41% |
| 4 | 산업재 | 2.78% |
| 5 | 임의소비재 | 2.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$77.8만 | 0.08% |
25,530
+2,075
| +9% | +US$6.46만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
202
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$77.7만 | 0.08% |
1,953
-114
| -6% | -US$4.98만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
203
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$77.2만 | 0.08% |
15,500
-88
| -0.6% | -US$4.33천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
204
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$77.1만 | 0.08% |
8,262
+50
| +0.6% | +US$4.54천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
205
Dominion Energy
D
US$559억
| US$76.5만 | 0.07% |
11,208
-163
| -1% | -US$1.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
206
New Jersey Resources
NJR
US$53억
| US$75.8만 | 0.07% |
13,531
-559
| -4% | -US$3.13만 |
2026 Q1
1분기
|
|
207
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$75.8만 | 0.07% |
15,807
+1,211
| +8% | +US$5.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
208
Waters Corp
WAT
US$429억
| US$74.6만 | 0.07% |
1,990
-942
| -32% | -US$32.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
209
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$74.1만 | 0.07% |
1,276
-306
| -19% | -US$12.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
210
Ball Corp
BALL
US$167억
| US$73.6만 | 0.07% |
11,788
-2,873
| -20% | -US$16.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
211
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$73.3만 | 0.07% |
22,939
-233
| -1% | -US$7.51천 |
2026 Q1
1분기
|
|
212
Pinnacle West Capital
PNW
US$125억
| US$72.9만 | 0.07% |
6,812
-116
| -2% | -US$1.19만 |
2026 Q1
1분기
|
|
213
Brinker International
EAT
US$85.5억
| US$72.7만 | 0.07% |
4,329
+8
| +0.2% | +US$1.18천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
214
AES
AES
US$107억
| US$72.7만 | 0.07% |
49,572
-315
| -0.6% | -US$4.58천 |
2026 Q1
1분기
|
|
215
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$72.1만 | 0.07% |
9,518
-3,736
| -28% | -US$32.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
216
Fidelity National Financial
FNF
US$107억
| US$71.9만 | 0.07% |
15,253
-657
| -4% | -US$3.18만 |
2026 Q1
1분기
|
|
217
Covista Inc
CVSA
US$42.9억
| US$71.6만 | 0.07% |
5,747
-31
| -0.5% | -US$3.74천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
218
CBRE Group
CBRE
US$385억
| US$71.5만 | 0.07% |
+5,306
| 신규 | +US$73.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
219
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$70.3만 | 0.07% |
973
+46
| +5% | +US$2.12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
220
W.P. Carey
WPC
US$148억
| US$70.2만 | 0.07% |
9,819
-146
| -1% | -US$1.07만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
221
Realty Income
O
US$531억
| US$70.1만 | 0.07% |
11,314
-2,748
| -20% | -US$17.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
222
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$70만 | 0.07% |
5,995
-87
| -1% | -US$9.9천 |
2026 Q1
1분기
|
|
223
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$30.8억
| US$69.8만 | 0.07% |
+13,885
| 신규 | +US$69.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
224
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.9억
| US$69.6만 | 0.07% |
18,042
-393
| -2% | -US$1.71만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
225
Omega Healthcare
OHI
US$138억
| US$69.5만 | 0.07% |
14,582
+35
| +0.2% | +US$1.62천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
RTM
INVST의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, INVST는 US$10.3억 상당의 369개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.86억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
INVST의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 33개, 147개 증가, 141개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, 159,070주를 보유했으며 가치는 US$582만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 추정 금액은 US$1755만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77%로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- INVST의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, US$582만 상당의 159,070주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 INVST로, 추정 증가액은 US$3501만 규모예요.
- INVST의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1755만예요.
- INVST는 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$661만 규모의 포지션을 정리했어요.
- INVST의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.3억 중 33%를 차지해요.
- INVST는 2026년 2분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- INVST의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$10.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 INVST의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.