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INVST 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.3억
회전율
15.99%
1년 추정 수익률
29.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.81%
1년 예상 수익률
+29.49%
3년 예상 수익률
+78.51%
5년 예상 수익률
+84.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.3억
AUM 성장
+US$1.4억
(+16%)
자금 흐름
+US$3053만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.27%
보유액
369
신규
33
증가
147
축소
141
청산됨
26
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3501만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1629만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1628만 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$804만 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$562만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1755만 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1650만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1594만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$667만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$661만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.99% |
| 2 | 정보기술 | 5.94% |
| 3 | 금융 | 3.41% |
| 4 | 산업재 | 2.78% |
| 5 | 임의소비재 | 2.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$106만 | 0.1% |
+467
| 신규 | +US$66.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
152
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$106만 | 0.1% |
20,633
+289
| +1% | +US$1.21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
153
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$106만 | 0.1% |
1,615
-2
| -0.1% | -US$1.09천 |
2026 Q1
1분기
|
|
154
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$106만 | 0.1% |
10,356
-26
| -0.3% | -US$2.62천 |
2026 Q1
1분기
|
|
155
Nabors Industries
NBR
US$11.9억
| US$106만 | 0.1% |
12,565
-5,769
| -31% | -US$53.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
156
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$105만 | 0.1% |
51,573
+8,599
| +20% | +US$17.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
157
General Motors
GM
US$737억
| US$104만 | 0.1% |
13,544
+543
| +4% | +US$4.27만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
158
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$104만 | 0.1% |
6,873
-240
| -3% | -US$3.59만 |
2026 Q1
1분기
|
|
159
Arch Capital
ACGL
US$346억
| US$103만 | 0.1% |
10,633
-566
| -5% | -US$5.34만 |
2026 Q1
1분기
|
|
160
Synchrony
SYF
US$240억
| US$103만 | 0.1% |
13,516
+1,047
| +8% | +US$7.69만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
161
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
US$10.1억
| US$102만 | 0.1% |
21,068
+767
| +4% | +US$3.72만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
162
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$13억
| US$102만 | 0.1% |
11,525
+4,783
| +71% | +US$42.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
163
Regions Financial
RF
US$234억
| US$100만 | 0.1% |
33,049
+286
| +0.9% | +US$8.03천 |
2026 Q1
1분기
|
|
164
Twilio
TWLO
US$375억
| US$99.2만 | 0.1% |
4,810
+21
| +0.4% | +US$3.72천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
165
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$99만 | 0.1% |
9,525
-298
| -3% | -US$3.53만 |
2026 Q1
1분기
|
|
166
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$98.9만 | 0.1% |
3,867
+11
| +0.3% | +US$2.7천 |
2026 Q1
1분기
|
|
167
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$98.2만 | 0.1% |
922
+383
| +71% | +US$33.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
168
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$97.5만 | 0.1% |
5,985
+94
| +2% | +US$1.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
169
M&T Bank
MTB
US$311억
| US$95.1만 | 0.09% |
3,995
+30
| +0.8% | +US$6.56천 |
2026 Q1
1분기
|
|
170
Blue Bird Corp
BLBD
US$19.5억
| US$94.5만 | 0.09% |
11,967
-92
| -0.8% | -US$6.24천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
171
First Horizon
FHN
US$108억
| US$94.3만 | 0.09% |
36,788
+328
| +0.9% | +US$8천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
172
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$6.81억
| US$94.3만 | 0.09% |
53,020
-13,166
| -20% | -US$23.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
173
Franklin Templeton
BEN
US$157억
| US$93.3만 | 0.09% |
28,051
-104
| -0.4% | -US$3.11천 |
2026 Q1
1분기
|
|
174
ASML
ASML
US$6327억
| US$93만 | 0.09% |
467
-42
| -8% | -US$6.69만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
175
MSC Industrial Direct
MSM
US$72.8억
| US$92.9만 | 0.09% |
7,811
-32
| -0.4% | -US$3.4천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
RTM
INVST의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, INVST는 US$10.3억 상당의 369개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.86억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
INVST의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 33개, 147개 증가, 141개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, 159,070주를 보유했으며 가치는 US$582만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 추정 금액은 US$1755만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77%로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- INVST의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, US$582만 상당의 159,070주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 INVST로, 추정 증가액은 US$3501만 규모예요.
- INVST의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1755만예요.
- INVST는 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$661만 규모의 포지션을 정리했어요.
- INVST의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.3억 중 33%를 차지해요.
- INVST는 2026년 2분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- INVST의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$10.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 INVST의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.