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INVST 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.3억
회전율
15.99%
1년 추정 수익률
29.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.81%
1년 예상 수익률
+29.49%
3년 예상 수익률
+78.51%
5년 예상 수익률
+84.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.3억
AUM 성장
+US$1.4억
(+16%)
자금 흐름
+US$3053만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.27%
보유액
369
신규
33
증가
147
축소
141
청산됨
26
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3501만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1629만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1628만 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$804만 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$562만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1755만 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1650만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1594만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$667만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$661만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.99% |
| 2 | 정보기술 | 5.94% |
| 3 | 금융 | 3.41% |
| 4 | 산업재 | 2.78% |
| 5 | 임의소비재 | 2.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$16.9억
| US$159만 | 0.16% |
30,241
-1,711
| -5% | -US$10.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
102
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.52억
| US$159만 | 0.15% |
+173,440
| 신규 | +US$126만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
103
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$158만 | 0.15% |
16,890
-129
| -0.8% | -US$9.7천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
104
Conduent
CNDT
US$2.16억
| US$157만 | 0.15% |
1,075,625
+187,664
| +21% | +US$29.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
105
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$157만 | 0.15% |
3,772
-296
| -7% | -US$11만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
106
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1억
| US$154만 | 0.15% |
20,514
-19,633
| -49% | -US$146만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
107
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$154만 | 0.15% |
16,282
+3,580
| +28% | +US$33.9만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
108
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$14.9억
| US$152만 | 0.15% |
44,997
+16,595
| +58% | +US$54.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
109
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$151만 | 0.15% |
7,576
-506
| -6% | -US$9.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
110
Par Pacific Holdings
PARR
US$41.8억
| US$149만 | 0.15% |
26,647
+6,539
| +33% | +US$38.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
111
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$149만 | 0.15% |
4,024
-27
| -0.7% | -US$10천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
112
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$45.2억
| US$149만 | 0.15% |
15,135
-483
| -3% | -US$4.54만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
113
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$148만 | 0.14% |
30,609
+1,646
| +6% | +US$7.92만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
114
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$148만 | 0.14% |
25,131
-975
| -4% | -US$5.47만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
115
Manulife Financial
MFC
US$734억
| US$146만 | 0.14% |
35,979
+3,099
| +9% | +US$12만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
116
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$145만 | 0.14% |
36,075
+2,944
| +9% | +US$11.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
117
Allstate
ALL
US$627억
| US$144만 | 0.14% |
6,070
+515
| +9% | +US$11.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
118
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$143만 | 0.14% |
28,357
+7,990
| +39% | +US$40.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
119
Brown & Brown
BRO
US$232억
| US$143만 | 0.14% |
22,274
-5,747
| -21% | -US$35.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
120
USA Today Co
TDAY
US$10.2억
| US$142만 | 0.14% |
166,103
-115,285
| -41% | -US$87만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
121
Alphatec Holdings
ATEC
US$16.2억
| US$137만 | 0.13% |
158,570
| – | – |
2018 Q3
31개 분기
|
|
122
Citigroup
C
US$2084억
| US$134만 | 0.13% |
9,601
+80
| +0.8% | +US$1.04만 |
2026 Q1
1분기
|
|
123
American Express
AXP
US$2118억
| US$134만 | 0.13% |
3,958
+128
| +3% | +US$4.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
124
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$134만 | 0.13% |
2,796
+1,998
| +250% | +US$81.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
125
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$132만 | 0.13% |
16,269
+57
| +0.4% | +US$4.5천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
RTM
INVST의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, INVST는 US$10.3억 상당의 369개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.86억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
INVST의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 33개, 147개 증가, 141개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, 159,070주를 보유했으며 가치는 US$582만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 추정 금액은 US$1755만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77%로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- INVST의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, US$582만 상당의 159,070주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 INVST로, 추정 증가액은 US$3501만 규모예요.
- INVST의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1755만예요.
- INVST는 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$661만 규모의 포지션을 정리했어요.
- INVST의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.3억 중 33%를 차지해요.
- INVST는 2026년 2분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- INVST의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$10.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 INVST의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.