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INVST Ativos da carteira
AUM
US$ 1,03 bi
Giro
15,99%
Retorno est. (1 ano)
29,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,81%
Retorno est. (1 ano)
+29,49%
Retorno est. (3 anos)
+78,51%
Retorno est. (5 anos)
+84,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 140 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 30,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,27%
Posição
369
Nova
33
Aumentada
147
Reduzida
141
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 35 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 16,3 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 16,3 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 8,04 mi |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 5,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 17,6 mi |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 16,5 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 15,9 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 6,67 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 6,61 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,99% |
| 2 | Tecnologia | 5,94% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Industriais | 2,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$ 1,69 bi
| US$ 1,59 mi | 0,16% |
30.241
-1.711
| -5% | -US$ 106 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
102
Bloomin' Brands
BLMN
US$ 852 mi
| US$ 1,59 mi | 0,15% |
+173.440
| Nova | +US$ 1,26 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
103
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 1,58 mi | 0,15% |
16.890
-129
| -0,8% | -US$ 9,7 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
104
Conduent
CNDT
US$ 216 mi
| US$ 1,57 mi | 0,15% |
1.075.625
+187.664
| +21% | +US$ 291 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
105
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 1,57 mi | 0,15% |
3.772
-296
| -7% | -US$ 110 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
106
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,31 bi
| US$ 1,54 mi | 0,15% |
20.514
-19.633
| -49% | -US$ 1,46 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
107
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,6 bi
| US$ 1,54 mi | 0,15% |
16.282
+3.580
| +28% | +US$ 339 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
108
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$ 1,49 bi
| US$ 1,52 mi | 0,15% |
44.997
+16.595
| +58% | +US$ 549 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
109
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 1,51 mi | 0,15% |
7.576
-506
| -6% | -US$ 90,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
110
Par Pacific Holdings
PARR
US$ 4,18 bi
| US$ 1,49 mi | 0,15% |
26.647
+6.539
| +33% | +US$ 389 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
111
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 1,49 mi | 0,15% |
4.024
-27
| -0,7% | -US$ 10 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
112
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,52 bi
| US$ 1,49 mi | 0,15% |
15.135
-483
| -3% | -US$ 45,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
113
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 1,48 mi | 0,14% |
30.609
+1.646
| +6% | +US$ 79,2 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
114
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 1,48 mi | 0,14% |
25.131
-975
| -4% | -US$ 54,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
115
Manulife Financial
MFC
US$ 73,4 bi
| US$ 1,46 mi | 0,14% |
35.979
+3.099
| +9% | +US$ 120 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
116
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 1,45 mi | 0,14% |
36.075
+2.944
| +9% | +US$ 114 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
117
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 1,44 mi | 0,14% |
6.070
+515
| +9% | +US$ 112 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
118
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 1,43 mi | 0,14% |
28.357
+7.990
| +39% | +US$ 404 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
119
Brown & Brown
BRO
US$ 23,2 bi
| US$ 1,43 mi | 0,14% |
22.274
-5.747
| -21% | -US$ 351 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
120
USA Today Co
TDAY
US$ 1,02 bi
| US$ 1,42 mi | 0,14% |
166.103
-115.285
| -41% | -US$ 870 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
121
Alphatec Holdings
ATEC
US$ 1,62 bi
| US$ 1,37 mi | 0,13% |
158.570
| – | – |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
122
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 1,34 mi | 0,13% |
9.601
+80
| +0,8% | +US$ 10,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
123
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 1,34 mi | 0,13% |
3.958
+128
| +3% | +US$ 41 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
124
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 1,34 mi | 0,13% |
2.796
+1.998
| +250% | +US$ 811 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
125
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 1,32 mi | 0,13% |
16.269
+57
| +0,4% | +US$ 4,5 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RTM
Revisão da carteira de INVST no T2 2026
No fechamento de T2 2026, INVST detinha 369 posições avaliadas em US$ 1,03 bi, alta de 16% em relação a US$ 886 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de INVST mostra 33 novas, 147 aumentaram, 141 reduções e 26 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 ações no valor de US$ 5,82 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Developed Markets ETF, estimada em US$ 17,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de INVST no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 ações no valor de US$ 5,82 mi.
- INVST foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 35 mi.
- A maior redução de INVST em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 17,6 mi.
- INVST encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,61 mi.
- As dez maiores posições de INVST representam 33% de sua carteira de US$ 1,03 bi no T2 2026.
- INVST abriu 33 novas posições e encerrou 26 em T2 2026.
- O valor da carteira de INVST subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de INVST referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.