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INVST Ativos da carteira
AUM
US$ 1,03 bi
Giro
15,99%
Retorno est. (1 ano)
29,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,81%
Retorno est. (1 ano)
+29,49%
Retorno est. (3 anos)
+78,51%
Retorno est. (5 anos)
+84,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 140 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 30,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,27%
Posição
369
Nova
33
Aumentada
147
Reduzida
141
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 35 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 16,3 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 16,3 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 8,04 mi |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 5,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 17,6 mi |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 16,5 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 15,9 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 6,67 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 6,61 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,99% |
| 2 | Tecnologia | 5,94% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Industriais | 2,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 4,17 mi | 0,41% |
79.717
-41.918
| -34% | -US$ 2,19 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
52
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 4,02 mi | 0,39% |
79.380
+3.575
| +5% | +US$ 180 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
53
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,94 mi | 0,38% |
6.994
+46
| +0,7% | +US$ 28,1 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
54
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,08 bi
| US$ 3,75 mi | 0,37% |
67.553
+8.588
| +15% | +US$ 465 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
55
Celestica
CLS
US$ 38,3 bi
| US$ 3,67 mi | 0,36% |
10.061
+322
| +3% | +US$ 121 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
56
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 3,62 mi | 0,35% |
37.509
-3.191
| -8% | -US$ 307 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
57
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,9 bi
| US$ 3,54 mi | 0,35% |
77.279
+4.863
| +7% | +US$ 221 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
58
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 3,26 mi | 0,32% |
14.972
-76.345
| -84% | -US$ 15,9 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
59
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 3,2 mi | 0,31% |
77.558
+9.297
| +14% | +US$ 383 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
60
Credo Technology Group
CRDO
US$ 31,9 bi
| US$ 3,1 mi | 0,3% |
11.405
+883
| +8% | +US$ 174 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
61
Argan
AGX
US$ 4,85 bi
| US$ 3,02 mi | 0,29% |
3.778
-38
| -1% | -US$ 25,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
62
Powell Industries
POWL
US$ 6,02 bi
| US$ 2,93 mi | 0,29% |
10.245
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
63
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,8 mi | 0,27% |
8.563
+31
| +0,4% | +US$ 9,6 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
64
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 2,73 mi | 0,27% |
23.376
+1.042
| +5% | +US$ 142 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
65
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 2,65 mi | 0,26% |
8.731
+281
| +3% | +US$ 79,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
66
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 2,58 mi | 0,25% |
48.157
-8.487
| -15% | -US$ 441 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
67
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 2,58 mi | 0,25% |
45.627
+2.124
| +5% | +US$ 120 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
68
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 2,49 mi | 0,24% |
58.918
+14.779
| +33% | +US$ 625 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
69
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 2,45 mi | 0,24% |
2.124
+123
| +6% | +US$ 92,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
70
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 2,45 mi | 0,24% |
+27.155
| Nova | +US$ 2,26 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
71
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$ 6,07 bi
| US$ 2,42 mi | 0,24% |
40.755
+7.954
| +24% | +US$ 447 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
72
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 2,38 mi | 0,23% |
38.786
+1.420
| +4% | +US$ 84,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
73
IsoEnergy Ltd
ISOU
US$ 538 mi
| US$ 2,35 mi | 0,23% |
235.377
-7.856
| -3% | -US$ 88,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
74
Gray Television
GTN
US$ 451 mi
| US$ 2,34 mi | 0,23% |
589.000
+10.589
| +2% | +US$ 48,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
75
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,33 mi | 0,23% |
15.730
-1.099
| -7% | -US$ 151 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RTM
Revisão da carteira de INVST no T2 2026
No fechamento de T2 2026, INVST detinha 369 posições avaliadas em US$ 1,03 bi, alta de 16% em relação a US$ 886 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de INVST mostra 33 novas, 147 aumentaram, 141 reduções e 26 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 ações no valor de US$ 5,82 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Developed Markets ETF, estimada em US$ 17,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de INVST no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 ações no valor de US$ 5,82 mi.
- INVST foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 35 mi.
- A maior redução de INVST em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 17,6 mi.
- INVST encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,61 mi.
- As dez maiores posições de INVST representam 33% de sua carteira de US$ 1,03 bi no T2 2026.
- INVST abriu 33 novas posições e encerrou 26 em T2 2026.
- O valor da carteira de INVST subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de INVST referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.