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INVST

INVST Portfolio-Positionen

AUM 1,03 Mrd. $ Umschlag 15,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+140 Mio. $
Kapitalfluss
+30,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,27 %
Position
369
Neu
33
Aufgestockt
147
Reduziert
141
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+35 Mio. $
2
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+16,3 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+16,3 Mio. $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+8,04 Mio. $
5
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+5,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+17,6 Mio. $
2
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+16,5 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+15,9 Mio. $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+6,67 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+6,61 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,99 %
2 Technologie 5,94 %
3 Finanzwesen 3,41 %
4 Industrie 2,78 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BINC-Symbol
51
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
4,17 Mio. $ 0,41 %
79.717
-41.918
-34 % -2,19 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VTEB-Symbol
52
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
4,02 Mio. $ 0,39 %
79.380
+3.575
+5 % +179.645 $
2018 Q2
32 Quartale
META-Symbol
53
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,94 Mio. $ 0,38 %
6.994
+46
+0,7 % +28.128 $
2017 Q3
35 Quartale
GPIX-Symbol
54
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,37 %
67.553
+8.588
+15 % +465.475 $
2025 Q3
3 Quartale
CLS-Symbol
55
Celestica
CLS
38,3 Mrd. $
3,67 Mio. $ 0,36 %
10.061
+322
+3 % +120.835 $
2024 Q1
9 Quartale
IEFA-Symbol
56
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
3,62 Mio. $ 0,35 %
37.509
-3.191
-8 % -306.506 $
2023 Q3
11 Quartale
TFI-Symbol
57
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,9 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,35 %
77.279
+4.863
+7 % +221.398 $
2020 Q3
23 Quartale
VTV-Symbol
58
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,32 %
14.972
-76.345
-84 % -15,9 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
DFAI-Symbol
59
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,31 %
77.558
+9.297
+14 % +382.624 $
2024 Q2
8 Quartale
CRDO-Symbol
60
Credo Technology Group
CRDO
31,9 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,3 %
11.405
+883
+8 % +174.470 $
2025 Q1
5 Quartale
AGX-Symbol
61
Argan
AGX
4,85 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,29 %
3.778
-38
-1 % -25.281 $
2025 Q1
5 Quartale
POWL-Symbol
62
Powell Industries
POWL
6,02 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,29 %
10.245
– –
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
63
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,27 %
8.563
+31
+0,4 % +9.627 $
2017 Q4
34 Quartale
PLTR-Symbol
64
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,27 %
23.376
+1.042
+5 % +142.144 $
2025 Q2
4 Quartale
QQQM-Symbol
65
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,26 %
8.731
+281
+3 % +79.600 $
2022 Q4
14 Quartale
XLF-Symbol
66
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,25 %
48.157
-8.487
-15 % -441.101 $
2024 Q2
8 Quartale
JEPI-Symbol
67
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,25 %
45.627
+2.124
+5 % +119.964 $
2025 Q1
5 Quartale
DFCF-Symbol
68
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,24 %
58.918
+14.779
+33 % +624.708 $
2024 Q2
8 Quartale
MU-Symbol
69
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,24 %
2.124
+123
+6 % +92.237 $
2025 Q4
2 Quartale
SPHQ-Symbol
70
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,24 %
+27.155
Neu +2,26 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GPIQ-Symbol
71
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,07 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,24 %
40.755
+7.954
+24 % +446.845 $
2025 Q3
3 Quartale
JEPQ-Symbol
72
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,23 %
38.786
+1.420
+4 % +84.263 $
2025 Q1
5 Quartale
ISOU-Symbol
73
IsoEnergy Ltd
ISOU
538 Mio. $
2,35 Mio. $ 0,23 %
235.377
-7.856
-3 % -88.165 $
2025 Q3
3 Quartale
GTN-Symbol
74
Gray Television
GTN
451 Mio. $
2,34 Mio. $ 0,23 %
589.000
+10.589
+2 % +48.698 $
2025 Q1
5 Quartale
IJR-Symbol
75
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,23 %
15.730
-1.099
-7 % -150.822 $
2020 Q2
24 Quartale
1 2
3
4 5

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RTM
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Quadcap Wealth Management
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Portfolio-Rückblick von INVST für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt INVST 369 Positionen im Wert von 1,03 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 886 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von INVST für Q2 2026 weist 33 neu, 147 erhöht, 141 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 Aktien im Wert von 5,82 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 17,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von INVST im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 Aktien im Wert von 5,82 Mio. $.
  • INVST hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von INVST im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,6 Mio. $.
  • INVST hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von INVST machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,03 Mrd. $ aus.
  • INVST eröffnete 33 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von INVST stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,03 Mrd. $.

Auf Grundlage der von INVST für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .