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INVST 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.3억
회전율
15.99%
1년 추정 수익률
29.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.81%
1년 예상 수익률
+29.49%
3년 예상 수익률
+78.51%
5년 예상 수익률
+84.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.3억
AUM 성장
+US$1.4억
(+16%)
자금 흐름
+US$3053만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.27%
보유액
369
신규
33
증가
147
축소
141
청산됨
26
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3501만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1629만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1628만 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$804만 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$562만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1755만 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1650만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1594만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$667만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$661만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.99% |
| 2 | 정보기술 | 5.94% |
| 3 | 금융 | 3.41% |
| 4 | 산업재 | 2.78% |
| 5 | 임의소비재 | 2.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$417만 | 0.41% |
79,717
-41,918
| -34% | -US$219만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
52
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$402만 | 0.39% |
79,380
+3,575
| +5% | +US$18만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
53
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$394만 | 0.38% |
6,994
+46
| +0.7% | +US$2.81만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
54
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.8억
| US$375만 | 0.37% |
67,553
+8,588
| +15% | +US$46.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
55
Celestica
CLS
US$383억
| US$367만 | 0.36% |
10,061
+322
| +3% | +US$12.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
56
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$362만 | 0.35% |
37,509
-3,191
| -8% | -US$30.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
57
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29억
| US$354만 | 0.35% |
77,279
+4,863
| +7% | +US$22.1만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
58
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$326만 | 0.32% |
14,972
-76,345
| -84% | -US$1594만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
59
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$320만 | 0.31% |
77,558
+9,297
| +14% | +US$38.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
60
Credo Technology Group
CRDO
US$319억
| US$310만 | 0.3% |
11,405
+883
| +8% | +US$17.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
61
Argan
AGX
US$48.5억
| US$302만 | 0.29% |
3,778
-38
| -1% | -US$2.53만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
62
Powell Industries
POWL
US$60.2억
| US$293만 | 0.29% |
10,245
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
63
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$280만 | 0.27% |
8,563
+31
| +0.4% | +US$9.6천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
64
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$273만 | 0.27% |
23,376
+1,042
| +5% | +US$14.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
65
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$265만 | 0.26% |
8,731
+281
| +3% | +US$7.96만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
66
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$258만 | 0.25% |
48,157
-8,487
| -15% | -US$44.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
67
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$258만 | 0.25% |
45,627
+2,124
| +5% | +US$12만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
68
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$249만 | 0.24% |
58,918
+14,779
| +33% | +US$62.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
69
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$245만 | 0.24% |
2,124
+123
| +6% | +US$9.22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
70
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$245만 | 0.24% |
+27,155
| 신규 | +US$226만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
71
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$60.7억
| US$242만 | 0.24% |
40,755
+7,954
| +24% | +US$44.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
72
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$238만 | 0.23% |
38,786
+1,420
| +4% | +US$8.43만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
73
IsoEnergy Ltd
ISOU
US$5.38억
| US$235만 | 0.23% |
235,377
-7,856
| -3% | -US$8.82만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
74
Gray Television
GTN
US$4.51억
| US$234만 | 0.23% |
589,000
+10,589
| +2% | +US$4.87만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
75
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$233만 | 0.23% |
15,730
-1,099
| -7% | -US$15.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
RTM
INVST의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, INVST는 US$10.3억 상당의 369개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.86억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
INVST의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 33개, 147개 증가, 141개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, 159,070주를 보유했으며 가치는 US$582만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 추정 금액은 US$1755만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77%로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- INVST의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, US$582만 상당의 159,070주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 INVST로, 추정 증가액은 US$3501만 규모예요.
- INVST의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1755만예요.
- INVST는 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$661만 규모의 포지션을 정리했어요.
- INVST의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.3억 중 33%를 차지해요.
- INVST는 2026년 2분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- INVST의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$10.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 INVST의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.