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INVST 投資組合持股
AUM
US$10.3億
週轉率
15.99%
1年估算報酬率
29.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.81%
1年估算報酬率
+29.49%
3年估算報酬率
+78.51%
5年估算報酬率
+84.67%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.3億
AUM 成長
+US$1.4億
(+16%)
資金流向
+US$3053萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.27%
持股
369
新
33
增持
147
減碼
141
已平倉
26
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3501萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1629萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1628萬 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$804萬 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$562萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1755萬 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1650萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1594萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$667萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$661萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.99% |
| 2 | 資訊科技 | 5.94% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 工業 | 2.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$417萬 | 0.41% |
79,717
-41,918
| -34% | -US$219萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
52
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$402萬 | 0.39% |
79,380
+3,575
| +5% | +US$18萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
53
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$394萬 | 0.38% |
6,994
+46
| +0.7% | +US$2.81萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
54
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$61.5億
| US$375萬 | 0.37% |
67,553
+8,588
| +15% | +US$46.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
55
Celestica
CLS
US$382億
| US$367萬 | 0.36% |
10,061
+322
| +3% | +US$12.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
56
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1912億
| US$362萬 | 0.35% |
37,509
-3,191
| -8% | -US$30.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
57
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3億
| US$354萬 | 0.35% |
77,279
+4,863
| +7% | +US$22.1萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
58
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918億
| US$326萬 | 0.32% |
14,972
-76,345
| -84% | -US$1594萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
59
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$181億
| US$320萬 | 0.31% |
77,558
+9,297
| +14% | +US$38.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
60
Credo Technology Group
CRDO
US$344億
| US$310萬 | 0.3% |
11,405
+883
| +8% | +US$17.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
61
Argan
AGX
US$48.2億
| US$302萬 | 0.29% |
3,778
-38
| -1% | -US$2.53萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
62
Powell Industries
POWL
US$62.3億
| US$293萬 | 0.29% |
10,245
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
63
JPMorgan Chase
JPM
US$8895億
| US$280萬 | 0.27% |
8,563
+31
| +0.4% | +US$9,627 |
2017 Q4
34個季度
|
|
64
Palantir
PLTR
US$4797億
| US$273萬 | 0.27% |
23,376
+1,042
| +5% | +US$14.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
65
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1087億
| US$265萬 | 0.26% |
8,731
+281
| +3% | +US$7.96萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
66
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$520億
| US$258萬 | 0.25% |
48,157
-8,487
| -15% | -US$44.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
67
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460億
| US$258萬 | 0.25% |
45,627
+2,124
| +5% | +US$12萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
68
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$114億
| US$249萬 | 0.24% |
58,918
+14,779
| +33% | +US$62.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
69
Micron Technology
MU
US$1.04兆
| US$245萬 | 0.24% |
2,124
+123
| +6% | +US$9.22萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
70
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$189億
| US$245萬 | 0.24% |
+27,155
| 新 | +US$226萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
71
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$62.1億
| US$242萬 | 0.24% |
40,755
+7,954
| +24% | +US$44.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
72
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$439億
| US$238萬 | 0.23% |
38,786
+1,420
| +4% | +US$8.43萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
73
IsoEnergy Ltd
ISOU
US$5.64億
| US$235萬 | 0.23% |
235,377
-7,856
| -3% | -US$8.82萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
74
Gray Television
GTN
US$4.73億
| US$234萬 | 0.23% |
589,000
+10,589
| +2% | +US$4.87萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
75
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1035億
| US$233萬 | 0.23% |
15,730
-1,099
| -7% | -US$15.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
RTM
INVST的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，INVST持有369個部位，價值US$10.3億，較前一季的US$8.86億增加16%。 其前十大持股占投資組合的33%。
INVST的2026年第2季申報資料顯示有新增33項、增加147檔、減碼141檔持股和已平倉26筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共159,070股，價值US$582萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計金額為US$1755萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的76%上升，其次為資訊科技和金融。
- INVST在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進159,070股，價值US$582萬。
- INVST在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3501萬。
- INVST在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$1755萬。
- INVST於2026年第2季完全出清iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計賣出金額為US$661萬。
- 在2026年第2季，INVST的投資組合規模為US$10.3億，前十大持股占33%。
- INVST在2026年第2季新增了33個部位，並平倉26個部位。
- INVST的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$10.3億。
根據INVST的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。