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INVST Posiciones de la cartera
AUM
USD 1026 M
Rotación
15.99%
Rendimiento estimado a 1 año
29.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1026 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 140 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 30.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.27%
Posición
369
Nuevas
33
Aumentadas
147
Reducidas
141
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 35 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 8.04 M |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 5.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 17.6 M |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 16.5 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 15.9 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 6.67 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 6.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.99% |
| 2 | Tecnología | 5.94% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 2.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 4.17 M | 0.41% |
79,717
-41,918
| -34% | -USD 2.19 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
52
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 4.02 M | 0.39% |
79,380
+3,575
| +5% | +USD 180 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
53
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.94 M | 0.38% |
6,994
+46
| +0.7% | +USD 28.1 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
54
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6083 M
| USD 3.75 M | 0.37% |
67,553
+8,588
| +15% | +USD 465 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
55
Celestica
CLS
USD 38.3 mil M
| USD 3.67 M | 0.36% |
10,061
+322
| +3% | +USD 121 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
56
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 3.62 M | 0.35% |
37,509
-3,191
| -8% | -USD 307 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
57
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2897 M
| USD 3.54 M | 0.35% |
77,279
+4,863
| +7% | +USD 221 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
58
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 3.26 M | 0.32% |
14,972
-76,345
| -84% | -USD 15.9 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
59
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 3.2 M | 0.31% |
77,558
+9,297
| +14% | +USD 383 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
60
Credo Technology Group
CRDO
USD 31.9 mil M
| USD 3.1 M | 0.3% |
11,405
+883
| +8% | +USD 174 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
61
Argan
AGX
USD 4848 M
| USD 3.02 M | 0.29% |
3,778
-38
| -1% | -USD 25.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
62
Powell Industries
POWL
USD 6016 M
| USD 2.93 M | 0.29% |
10,245
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
63
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.8 M | 0.27% |
8,563
+31
| +0.4% | +USD 9.6 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
64
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 2.73 M | 0.27% |
23,376
+1,042
| +5% | +USD 142 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
65
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 2.65 M | 0.26% |
8,731
+281
| +3% | +USD 79.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
66
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 2.58 M | 0.25% |
48,157
-8,487
| -15% | -USD 441 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
67
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 2.58 M | 0.25% |
45,627
+2,124
| +5% | +USD 120 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
68
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 2.49 M | 0.24% |
58,918
+14,779
| +33% | +USD 625 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
69
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 2.45 M | 0.24% |
2,124
+123
| +6% | +USD 92.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
70
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 2.45 M | 0.24% |
+27,155
| Nuevas | +USD 2.26 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
71
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
USD 6072 M
| USD 2.42 M | 0.24% |
40,755
+7,954
| +24% | +USD 447 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
72
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 2.38 M | 0.23% |
38,786
+1,420
| +4% | +USD 84.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
73
IsoEnergy Ltd
ISOU
USD 538 M
| USD 2.35 M | 0.23% |
235,377
-7,856
| -3% | -USD 88.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
74
Gray Television
GTN
USD 451 M
| USD 2.34 M | 0.23% |
589,000
+10,589
| +2% | +USD 48.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
75
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2.33 M | 0.23% |
15,730
-1,099
| -7% | -USD 151 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
RTM
Revisión del portafolio de INVST en T2 2026
Al cierre de T2 2026, INVST mantenía 369 posiciones por un valor de USD 1026 M, un aumento de 16% frente a los USD 886 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de INVST muestra 33 nuevos, Aumentaron 147, 141 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 159,070 acciones con un valor de USD 5.82 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 17.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de INVST en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 159,070 acciones por un valor de USD 5.82 M.
- INVST fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 35 M.
- La mayor reducción de INVST durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 17.6 M.
- INVST cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.61 M.
- Las diez principales posiciones de INVST representan 33% de su cartera de USD 1026 M en T2 2026.
- INVST abrió 33 posiciones nuevas y cerró 26 en T2 2026.
- El valor de la cartera de INVST aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1026 M.
Según el Informe 13F de INVST correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.