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INVST Posiciones de la cartera
AUM
USD 1026 M
Rotación
15.99%
Rendimiento estimado a 1 año
29.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1026 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 140 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 30.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.27%
Posición
369
Nuevas
33
Aumentadas
147
Reducidas
141
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 35 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 8.04 M |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 5.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 17.6 M |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 16.5 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 15.9 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 6.67 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 6.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.99% |
| 2 | Tecnología | 5.94% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 2.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 10.4 M | 1.01% |
8,643
+3,381
| +64% | +USD 3.45 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
27
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 10.3 M | 1% |
127,118
+8,884
| +8% | +USD 668 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
28
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 9.9 M | 0.96% |
272,075
+13,798
| +5% | +USD 493 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 9.18 M | 0.9% |
12,299
+2,944
| +31% | +USD 2.13 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
30
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
USD 1762 M
| USD 8.81 M | 0.86% |
339,287
+27,731
| +9% | +USD 716 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
31
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 8.61 M | 0.84% |
69,181
+4,962
| +8% | +USD 598 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
32
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 8.4 M | 0.82% |
88,909
+10,665
| +14% | +USD 1.01 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
33
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 8.24 M | 0.8% |
156,337
-43,475
| -22% | -USD 1.98 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
34
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.22 M | 0.8% |
34,470
-5,630
| -14% | -USD 1.41 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
35
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 7.95 M | 0.77% |
133,151
-6,668
| -5% | -USD 392 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
36
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 7.22 M | 0.7% |
316,938
+39,372
| +14% | +USD 897 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
37
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 7.18 M | 0.7% |
61,326
+21,704
| +55% | +USD 2.53 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
38
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 6.56 M | 0.64% |
130,269
+15,324
| +13% | +USD 737 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
39
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 6.5 M | 0.63% |
64,815
-18,588
| -22% | -USD 1.86 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.86 M | 0.57% |
16,391
+1,223
| +8% | +USD 440 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
41
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 5.82 M | 0.57% |
+159,070
| Nuevas | +USD 5.62 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 5.6 M | 0.55% |
117,299
+35,867
| +44% | +USD 1.72 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
43
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
USD 4108 M
| USD 5.48 M | 0.53% |
172,470
+29,032
| +20% | +USD 960 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
44
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5635 M
| USD 5.17 M | 0.5% |
+184,463
| Nuevas | +USD 5.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
45
Sterling Infrastructure
STRL
USD 13 mil M
| USD 4.82 M | 0.47% |
5,742
+286
| +5% | +USD 201 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
46
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.72 M | 0.46% |
12,661
+1,006
| +9% | +USD 407 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.67 M | 0.46% |
13,210
+3,947
| +43% | +USD 1.41 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
48
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 4.63 M | 0.45% |
107,391
-61,158
| -36% | -USD 2.53 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
49
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 4.59 M | 0.45% |
59,924
-86,183
| -59% | -USD 6.67 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
50
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 4.29 M | 0.42% |
93,167
+6,937
| +8% | +USD 319 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
RTM
Revisión del portafolio de INVST en T2 2026
Al cierre de T2 2026, INVST mantenía 369 posiciones por un valor de USD 1026 M, un aumento de 16% frente a los USD 886 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de INVST muestra 33 nuevos, Aumentaron 147, 141 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 159,070 acciones con un valor de USD 5.82 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 17.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de INVST en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 159,070 acciones por un valor de USD 5.82 M.
- INVST fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 35 M.
- La mayor reducción de INVST durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 17.6 M.
- INVST cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.61 M.
- Las diez principales posiciones de INVST representan 33% de su cartera de USD 1026 M en T2 2026.
- INVST abrió 33 posiciones nuevas y cerró 26 en T2 2026.
- El valor de la cartera de INVST aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1026 M.
Según el Informe 13F de INVST correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.