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INVST Ativos da carteira
AUM
US$ 1,03 bi
Giro
15,99%
Retorno est. (1 ano)
29,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,81%
Retorno est. (1 ano)
+29,49%
Retorno est. (3 anos)
+78,51%
Retorno est. (5 anos)
+84,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 140 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 30,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,27%
Posição
369
Nova
33
Aumentada
147
Reduzida
141
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 35 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 16,3 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 16,3 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 8,04 mi |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 5,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 17,6 mi |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 16,5 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 15,9 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 6,67 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 6,61 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,99% |
| 2 | Tecnologia | 5,94% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Industriais | 2,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 10,4 mi | 1,01% |
8.643
+3.381
| +64% | +US$ 3,45 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
27
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 10,3 mi | 1% |
127.118
+8.884
| +8% | +US$ 668 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
28
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 9,9 mi | 0,96% |
272.075
+13.798
| +5% | +US$ 493 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 9,18 mi | 0,9% |
12.299
+2.944
| +31% | +US$ 2,13 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
30
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
US$ 1,76 bi
| US$ 8,81 mi | 0,86% |
339.287
+27.731
| +9% | +US$ 716 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
31
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 8,61 mi | 0,84% |
69.181
+4.962
| +8% | +US$ 598 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
32
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 8,4 mi | 0,82% |
88.909
+10.665
| +14% | +US$ 1,01 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
33
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 8,24 mi | 0,8% |
156.337
-43.475
| -22% | -US$ 1,98 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
34
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,22 mi | 0,8% |
34.470
-5.630
| -14% | -US$ 1,41 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
35
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 7,95 mi | 0,77% |
133.151
-6.668
| -5% | -US$ 392 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
36
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 7,22 mi | 0,7% |
316.938
+39.372
| +14% | +US$ 897 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
37
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 7,18 mi | 0,7% |
61.326
+21.704
| +55% | +US$ 2,53 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
38
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 6,56 mi | 0,64% |
130.269
+15.324
| +13% | +US$ 737 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
39
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 6,5 mi | 0,63% |
64.815
-18.588
| -22% | -US$ 1,86 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,86 mi | 0,57% |
16.391
+1.223
| +8% | +US$ 440 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
41
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 5,82 mi | 0,57% |
+159.070
| Nova | +US$ 5,62 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 5,6 mi | 0,55% |
117.299
+35.867
| +44% | +US$ 1,72 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
43
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$ 4,11 bi
| US$ 5,48 mi | 0,53% |
172.470
+29.032
| +20% | +US$ 960 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
44
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,64 bi
| US$ 5,17 mi | 0,5% |
+184.463
| Nova | +US$ 5,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
45
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 13 bi
| US$ 4,82 mi | 0,47% |
5.742
+286
| +5% | +US$ 201 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
46
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,72 mi | 0,46% |
12.661
+1.006
| +9% | +US$ 407 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,67 mi | 0,46% |
13.210
+3.947
| +43% | +US$ 1,41 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
48
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 4,63 mi | 0,45% |
107.391
-61.158
| -36% | -US$ 2,53 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
49
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 4,59 mi | 0,45% |
59.924
-86.183
| -59% | -US$ 6,67 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
50
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 4,29 mi | 0,42% |
93.167
+6.937
| +8% | +US$ 319 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RTM
Revisão da carteira de INVST no T2 2026
No fechamento de T2 2026, INVST detinha 369 posições avaliadas em US$ 1,03 bi, alta de 16% em relação a US$ 886 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de INVST mostra 33 novas, 147 aumentaram, 141 reduções e 26 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 ações no valor de US$ 5,82 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Developed Markets ETF, estimada em US$ 17,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de INVST no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 ações no valor de US$ 5,82 mi.
- INVST foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 35 mi.
- A maior redução de INVST em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 17,6 mi.
- INVST encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,61 mi.
- As dez maiores posições de INVST representam 33% de sua carteira de US$ 1,03 bi no T2 2026.
- INVST abriu 33 novas posições e encerrou 26 em T2 2026.
- O valor da carteira de INVST subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de INVST referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.