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INVST

INVST Portfolio-Positionen

AUM 1,03 Mrd. $ Umschlag 15,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+140 Mio. $
Kapitalfluss
+30,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,27 %
Position
369
Neu
33
Aufgestockt
147
Reduziert
141
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+35 Mio. $
2
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+16,3 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+16,3 Mio. $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+8,04 Mio. $
5
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+5,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+17,6 Mio. $
2
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+16,5 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+15,9 Mio. $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+6,67 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+6,61 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,99 %
2 Technologie 5,94 %
3 Finanzwesen 3,41 %
4 Industrie 2,78 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
76
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,29 Mio. $ 0,22 %
3.328
+151
+5 % +100.662 $
2020 Q1
25 Quartale
SGOV-Symbol
77
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,22 %
22.345
+2.314
+12 % +232.642 $
2025 Q2
4 Quartale
XLK-Symbol
78
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,21 %
11.502
-5.197
-31 % -887.976 $
2025 Q3
3 Quartale
BRK.B-Symbol
79
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,14 Mio. $ 0,21 %
4.284
+463
+12 % +222.587 $
2019 Q2
28 Quartale
PANW-Symbol
80
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,21 %
6.190
-232
-4 % -53.104 $
2025 Q1
5 Quartale
QUAD-Symbol
81
Quad
QUAD
486 Mio. $
2,01 Mio. $ 0,2 %
238.893
-79.593
-25 % -598.627 $
2025 Q1
5 Quartale
IAU-Symbol
82
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,2 %
26.590
+5.489
+26 % +465.941 $
2024 Q4
6 Quartale
EQX-Symbol
83
Equinox Gold
EQX
13 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,19 %
204.279
-14.170
-6 % -182.770 $
2025 Q1
5 Quartale
GS-Symbol
84
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,19 %
1.937
-39
-2 % -38.023 $
2020 Q1
25 Quartale
XOM-Symbol
85
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,19 %
14.042
-704
-5 % -105.366 $
2021 Q1
21 Quartale
GLD-Symbol
86
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,18 %
5.072
+1.206
+31 % +499.611 $
2023 Q3
11 Quartale
COST-Symbol
87
Costco
COST
438 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,18 %
1.994
-41
-2 % -40.851 $
2019 Q3
27 Quartale
PFG-Symbol
88
Principal Financial Group
PFG
23,3 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,18 %
17.156
+65
+0,4 % +6.600 $
2026 Q1
1 Quartal
IJH-Symbol
89
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,18 %
23.812
-2.513
-10 % -184.389 $
2023 Q1
13 Quartale
VELO-Symbol
90
Velo3D Inc
VELO
218 Mio. $
1,82 Mio. $ 0,18 %
103.529
– –
2025 Q3
3 Quartale
ITOT-Symbol
91
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,18 %
10.972
+9.322
+565 % +1,48 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
XLE-Symbol
92
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,18 %
33.812
+19.176
+131 % +1,1 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
RSP-Symbol
93
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,17 %
8.338
-4.819
-37 % -986.183 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHO-Symbol
94
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,17 %
+71.991
Neu +1,74 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DIS-Symbol
95
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,16 %
17.545
+979
+6 % +99.807 $
2018 Q2
32 Quartale
TSLA-Symbol
96
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,69 Mio. $ 0,16 %
4.008
+463
+13 % +184.143 $
2019 Q3
27 Quartale
XLI-Symbol
97
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,16 %
9.000
-3.741
-29 % -650.111 $
2025 Q1
5 Quartale
WMT-Symbol
98
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,16 %
14.690
-716
-5 % -88.886 $
2020 Q1
25 Quartale
RNR-Symbol
99
RenaissanceRe
RNR
14,6 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,16 %
5.239
-87
-2 % -26.151 $
2026 Q1
1 Quartal
XES-Symbol
100
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
335 Mio. $
1,64 Mio. $ 0,16 %
14.676
-896
-6 % -109.142 $
2025 Q1
5 Quartale
2 3
4
5 6

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Portfolio-Rückblick von INVST für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt INVST 369 Positionen im Wert von 1,03 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 886 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von INVST für Q2 2026 weist 33 neu, 147 erhöht, 141 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 Aktien im Wert von 5,82 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 17,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von INVST im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 Aktien im Wert von 5,82 Mio. $.
  • INVST hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von INVST im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,6 Mio. $.
  • INVST hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von INVST machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,03 Mrd. $ aus.
  • INVST eröffnete 33 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von INVST stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,03 Mrd. $.

Auf Grundlage der von INVST für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .