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INVST Portfolio-Positionen
AUM
1,03 Mrd. $
Umschlag
15,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+140 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+30,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,27 %
Position
369
Neu
33
Aufgestockt
147
Reduziert
141
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+35 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+8,04 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+5,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+17,6 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+16,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+15,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+6,67 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,61 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Technologie | 5,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,41 % |
| 4 | Industrie | 2,78 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,1 % |
+467
| Neu | +666.643 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
152
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,1 % |
20.633
+289
| +1 % | +12.136 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
153
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,1 % |
1.615
-2
| -0,1 % | -1.091 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
154
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,1 % |
10.356
-26
| -0,3 % | -2.618 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
155
Nabors Industries
NBR
1,19 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,1 % |
12.565
-5.769
| -31 % | -536.770 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
156
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,1 % |
51.573
+8.599
| +20 % | +176.367 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
157
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,1 % |
13.544
+543
| +4 % | +42.663 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
158
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,1 % |
6.873
-240
| -3 % | -35.894 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
159
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,1 % |
10.633
-566
| -5 % | -53.385 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
160
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,1 % |
13.516
+1.047
| +8 % | +76.900 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
161
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
1,01 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,1 % |
21.068
+767
| +4 % | +37.223 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
162
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,3 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,1 % |
11.525
+4.783
| +71 % | +424.032 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
163
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
| 998.080 $ | 0,1 % |
33.049
+286
| +0,9 % | +8.028 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
164
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
| 992.447 $ | 0,1 % |
4.810
+21
| +0,4 % | +3.723 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
165
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 990.253 $ | 0,1 % |
9.525
-298
| -3 % | -35.320 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
166
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 988.763 $ | 0,1 % |
3.867
+11
| +0,3 % | +2.701 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
167
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 981.838 $ | 0,1 % |
922
+383
| +71 % | +336.456 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
168
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
| 974.837 $ | 0,1 % |
5.985
+94
| +2 % | +14.029 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
169
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
| 950.850 $ | 0,09 % |
3.995
+30
| +0,8 % | +6.560 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
170
Blue Bird Corp
BLBD
1,95 Mrd. $
| 944.914 $ | 0,09 % |
11.967
-92
| -0,8 % | -6.245 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
171
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
| 943.244 $ | 0,09 % |
36.788
+328
| +0,9 % | +7.999 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
172
VanEck Long Muni ETF
MLN
681 Mio. $
| 942.694 $ | 0,09 % |
53.020
-13.166
| -20 % | -231.708 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
173
Franklin Templeton
BEN
15,7 Mrd. $
| 933.257 $ | 0,09 % |
28.051
-104
| -0,4 % | -3.114 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
174
ASML
ASML
633 Mrd. $
| 929.801 $ | 0,09 % |
467
-42
| -8 % | -66.852 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
175
MSC Industrial Direct
MSM
7,28 Mrd. $
| 929.118 $ | 0,09 % |
7.811
-32
| -0,4 % | -3.399 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
RTM
Portfolio-Rückblick von INVST für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt INVST 369 Positionen im Wert von 1,03 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 886 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von INVST für Q2 2026 weist 33 neu, 147 erhöht, 141 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 Aktien im Wert von 5,82 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 17,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von INVST im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 Aktien im Wert von 5,82 Mio. $.
- INVST hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von INVST im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,6 Mio. $.
- INVST hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von INVST machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,03 Mrd. $ aus.
- INVST eröffnete 33 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von INVST stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von INVST für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .