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INVST

INVST Portfolio-Positionen

AUM 1,03 Mrd. $ Umschlag 15,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+140 Mio. $
Kapitalfluss
+30,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,27 %
Position
369
Neu
33
Aufgestockt
147
Reduziert
141
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+35 Mio. $
2
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+16,3 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+16,3 Mio. $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+8,04 Mio. $
5
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+5,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+17,6 Mio. $
2
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+16,5 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+15,9 Mio. $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+6,67 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+6,61 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,99 %
2 Technologie 5,94 %
3 Finanzwesen 3,41 %
4 Industrie 2,78 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMCR-Symbol
226
Amcor
AMCR
20,3 Mrd. $
678.124 $ 0,07 %
15.643
-1.244
-7 % -49.370 $
2026 Q1
1 Quartal
MXL-Symbol
227
MaxLinear
MXL
6,47 Mrd. $
675.614 $ 0,07 %
+5.277
Neu +373.268 $
2026 Q2
0 Quartale
VNOM-Symbol
228
Viper Energy
VNOM
8,75 Mrd. $
670.938 $ 0,07 %
15.824
-94
-0,6 % -4.342 $
2026 Q1
1 Quartal
ABBV-Symbol
229
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
658.720 $ 0,06 %
2.618
-860
-25 % -185.026 $
2020 Q1
25 Quartale
SUNB-Symbol
230
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
31,2 Mrd. $
655.485 $ 0,06 %
8.762
-4.258
-33 % -319.286 $
2026 Q1
1 Quartal
COKE-Symbol
231
Coca-Cola Consolidated
COKE
14 Mrd. $
652.374 $ 0,06 %
3.417
-638
-16 % -118.816 $
2026 Q1
1 Quartal
MUB-Symbol
232
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
650.788 $ 0,06 %
6.047
+67
+1 % +7.165 $
2023 Q3
11 Quartale
NEXA-Symbol
233
Nexa Resources
NEXA
1,66 Mrd. $
641.584 $ 0,06 %
+52.417
Neu +730.001 $
2026 Q2
0 Quartale
LGHT-Symbol
234
Langar Global HealthTech ETF
LGHT
2,53 Mio. $
638.688 $ 0,06 %
74.808
+3.098
+4 % +25.957 $
2024 Q4
6 Quartale
IWR-Symbol
235
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
637.870 $ 0,06 %
5.782
+647
+13 % +68.049 $
2025 Q4
2 Quartale
SHY-Symbol
236
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
637.282 $ 0,06 %
7.761
-180
-2 % -14.801 $
2024 Q4
6 Quartale
IBIT-Symbol
237
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
635.906 $ 0,06 %
19.102
-4.071
-18 % -165.601 $
2024 Q4
6 Quartale
CWEN-Symbol
238
Clearway Energy Class C
CWEN
3,63 Mrd. $
628.468 $ 0,06 %
18.387
-82
-0,4 % -3.177 $
2026 Q1
1 Quartal
SSRM-Symbol
239
SSR Mining
SSRM
6,49 Mrd. $
620.887 $ 0,06 %
21.955
+4.502
+26 % +137.133 $
2026 Q1
1 Quartal
HWM-Symbol
240
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
616.808 $ 0,06 %
2.294
-120
-5 % -30.816 $
2025 Q2
4 Quartale
VB-Symbol
241
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
603.141 $ 0,06 %
1.990
+337
+20 % +96.580 $
2023 Q2
12 Quartale
CTAS-Symbol
242
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
591.538 $ 0,06 %
3.478
+20
+0,6 % +3.458 $
2026 Q1
1 Quartal
RTX-Symbol
243
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
586.725 $ 0,06 %
3.092
+53
+2 % +9.720 $
2024 Q2
8 Quartale
HDV-Symbol
244
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
585.669 $ 0,06 %
21.367
-108
-0,5 % -2.937 $
2026 Q1
1 Quartal
VUG-Symbol
245
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
585.502 $ 0,06 %
6.797
+647
+11 % +54.440 $
2023 Q1
13 Quartale
VBK-Symbol
246
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
574.203 $ 0,06 %
1.570
-28
-2 % -9.537 $
2020 Q3
23 Quartale
CF-Symbol
247
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
557.782 $ 0,05 %
5.152
-1.727
-25 % -203.536 $
2026 Q1
1 Quartal
VGT-Symbol
248
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
548.508 $ 0,05 %
+4.589
Neu +502.473 $
2026 Q2
0 Quartale
EMLC-Symbol
249
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
548.339 $ 0,05 %
21.453
+564
+3 % +14.396 $
2025 Q4
2 Quartale
VRT-Symbol
250
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
547.481 $ 0,05 %
+1.635
Neu +518.546 $
2026 Q2
0 Quartale
8 9
10
11 12

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Quadcap Wealth Management
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Portfolio-Rückblick von INVST für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt INVST 369 Positionen im Wert von 1,03 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 886 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von INVST für Q2 2026 weist 33 neu, 147 erhöht, 141 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 Aktien im Wert von 5,82 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 17,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von INVST im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 Aktien im Wert von 5,82 Mio. $.
  • INVST hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von INVST im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,6 Mio. $.
  • INVST hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von INVST machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,03 Mrd. $ aus.
  • INVST eröffnete 33 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von INVST stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,03 Mrd. $.

Auf Grundlage der von INVST für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .