で公開中です！
詳しく見る
Private Wealth Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.4億
売買回転率
10.44%
推定1年リターン
24.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.69%
1年予想リターン
+24.74%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.4億
運用資産残高の伸び率
+$1.02億
(+11%)
資金フロー
-$176万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44%
保有額
977
新規
55
買い増し
145
減少
156
解消
47
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+$540万 |
| 2 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+$424万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$348万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$285万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$162万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$1442万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$425万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$222万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$186万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$143万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.1% |
| 2 | 情報技術 | 11.21% |
| 3 | 金融 | 6.27% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.31% |
| 5 | ヘルスケア | 3.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.06億 | 10.19% |
141,287
-3,049
| -2% | -$222万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $7296万 | 7.03% |
752,944
+36,261
| +5% | +$348万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $6733万 | 6.49% |
811,467
-53,291
| -6% | -$425万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $6377万 | 6.14% |
824,734
-19,482
| -2% | -$143万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $3488万 | 3.36% |
234,697
-13,567
| -5% | -$186万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3172万 | 3.06% |
109,636
-3,624
| -3% | -$104万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
7
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$110億
| $2772万 | 2.67% |
639,969
+129,379
| +25% | +$540万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1847万 | 1.78% |
49,516
+3,398
| +7% | +$137万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1725万 | 1.66% |
34,478
+1,544
| +5% | +$74.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
10
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
$14.4億
| $1670万 | 1.61% |
482,919
+116,572
| +32% | +$424万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $1518万 | 1.46% |
137,589
-3,058
| -2% | -$32.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1468万 | 1.41% |
13,783
-145
| -1% | -$12.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $1404万 | 1.35% |
145,492
-8,886
| -6% | -$84.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1345万 | 1.3% |
11,215
+727
| +7% | +$74.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1345万 | 1.3% |
81,863
+5,012
| +7% | +$79.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
$5.8億
| $1343万 | 1.29% |
470,837
+1,427
| +0.3% | +$4.05万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $1243万 | 1.2% |
247,165
-14,445
| -6% | -$72.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1143万 | 1.1% |
57,123
+1,968
| +4% | +$40.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1139万 | 1.1% |
109,688
-2,996
| -3% | -$30.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
Cambria Endowment Style ETF
ENDW
$1.57億
| $1136万 | 1.09% |
339,594
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1109万 | 1.07% |
31,031
+28
| +0.1% | +$1.01万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1032万 | 0.99% |
128,639
+12,131
| +10% | +$94万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1031万 | 0.99% |
34,324
+18
| +0.1% | +$5,058 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $970万 | 0.93% |
29,626
+1,511
| +5% | +$46.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
Deere & Co
DE
$1731億
| $908万 | 0.88% |
14,318
+20
| +0.1% | +$1.16万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Private Wealth Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Private Wealth Asset Managementは977銘柄を保有し、保有額は$10.4億でした。前四半期の$9.35億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Private Wealth Asset Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 55件、145件増加しました、156件減少、47件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は3,971株、評価額は$87.8万でした。 最も大きな売却はBerkshire Hathaway Class Aで、推定額は$1442万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち64%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Private Wealth Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は3,971株、評価額は$87.8万でした。
- Private Wealth Asset Managementは2026年第2四半期にFirst Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$540万でした。
- Private Wealth Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、推定$1442万相当を減らしました。
- Private Wealth Asset Managementは2026年第2四半期にNVRの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Private Wealth Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$10.4億のポートフォリオの44%を占めています。
- Private Wealth Asset Managementは2026年第2四半期に新たに55件のポジションを取り、47件のポジションを解消しました。
- Private Wealth Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$10.4億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のPrivate Wealth Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。