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Private Wealth Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1038 M
Rotación
10.44%
Rendimiento estimado a 1 año
24.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.74%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1038 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 102 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 1.76 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44%
Posición
977
Nuevas
55
Aumentadas
145
Reducidas
156
Cerradas
47
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+USD 5.4 M |
| 2 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+USD 4.24 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 3.48 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 2.85 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 14.4 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 4.25 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.86 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.43 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 11.21% |
| 3 | Finanzas | 6.27% |
| 4 | Industriales | 5.31% |
| 5 | Atención médica | 3.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 106 M | 10.19% |
141,287
-3,049
| -2% | -USD 2.22 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 73 M | 7.03% |
752,944
+36,261
| +5% | +USD 3.48 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 67.3 M | 6.49% |
811,467
-53,291
| -6% | -USD 4.25 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 63.8 M | 6.14% |
824,734
-19,482
| -2% | -USD 1.43 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 34.9 M | 3.36% |
234,697
-13,567
| -5% | -USD 1.86 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 31.7 M | 3.06% |
109,636
-3,624
| -3% | -USD 1.04 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 27.7 M | 2.67% |
639,969
+129,379
| +25% | +USD 5.4 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 18.5 M | 1.78% |
49,516
+3,398
| +7% | +USD 1.37 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 17.3 M | 1.66% |
34,478
+1,544
| +5% | +USD 742 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1445 M
| USD 16.7 M | 1.61% |
482,919
+116,572
| +32% | +USD 4.24 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 15.2 M | 1.46% |
137,589
-3,058
| -2% | -USD 322 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 14.7 M | 1.41% |
13,783
-145
| -1% | -USD 127 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 14 M | 1.35% |
145,492
-8,886
| -6% | -USD 849 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 13.5 M | 1.3% |
11,215
+727
| +7% | +USD 743 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 13.4 M | 1.3% |
81,863
+5,012
| +7% | +USD 796 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
USD 580 M
| USD 13.4 M | 1.29% |
470,837
+1,427
| +0.3% | +USD 40.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 12.4 M | 1.2% |
247,165
-14,445
| -6% | -USD 726 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 11.4 M | 1.1% |
57,123
+1,968
| +4% | +USD 405 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 11.4 M | 1.1% |
109,688
-2,996
| -3% | -USD 308 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Cambria Endowment Style ETF
ENDW
USD 157 M
| USD 11.4 M | 1.09% |
339,594
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 11.1 M | 1.07% |
31,031
+28
| +0.1% | +USD 10.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 10.3 M | 0.99% |
128,639
+12,131
| +10% | +USD 940 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 10.3 M | 0.99% |
34,324
+18
| +0.1% | +USD 5.06 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 9.7 M | 0.93% |
29,626
+1,511
| +5% | +USD 469 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 9.08 M | 0.88% |
14,318
+20
| +0.1% | +USD 11.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Private Wealth Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Private Wealth Asset Management mantenía 977 posiciones por un valor de USD 1038 M, un aumento de 11% frente a los USD 935 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Private Wealth Asset Management muestra 55 nuevos, Aumentaron 145, 156 reducidas y 47 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,971 acciones con un valor de USD 878 k. La mayor venta fue Berkshire Hathaway Class A, por un valor estimado de USD 14.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Private Wealth Asset Management en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,971 acciones por un valor de USD 878 k.
- Private Wealth Asset Management fue quien más aumentó su posición en First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.4 M.
- La mayor reducción de Private Wealth Asset Management durante T2 2026 fue en Berkshire Hathaway Class A, con un recorte estimado de USD 14.4 M.
- Private Wealth Asset Management cerró por completo su posición en NVR en T2 2026, con una venta estimada de USD 316 k.
- Las diez principales posiciones de Private Wealth Asset Management representan 44% de su cartera de USD 1038 M en T2 2026.
- Private Wealth Asset Management abrió 55 posiciones nuevas y cerró 47 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Private Wealth Asset Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1038 M.
Según el Informe 13F de Private Wealth Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.