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Lifeworks Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
18.05%
推定1年リターン
37.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.17%
1年予想リターン
+37.71%
3年間の予想リターン
+80.4%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.76億
(+23%)
資金フロー
+$6806万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.6%
保有額
349
新規
52
買い増し
146
減少
128
解消
11
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$952万 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$798万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$580万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$433万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$426万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$888万 |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+$827万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$287万 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+$232万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$216万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.61% |
| 2 | 情報技術 | 24.45% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.14% |
| 4 | ヘルスケア | 7.69% |
| 5 | 生活必需品 | 4.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$496億
| $121万 | 0.13% |
26,111
+5,900
| +29% | +$27.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
127
Viatris
VTRS
$212億
| $120万 | 0.13% |
75,805
-149,401
| -66% | -$232万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
128
Uber
UBER
$1411億
| $120万 | 0.13% |
16,582
+1,961
| +13% | +$14.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
129
Procter & Gamble
PG
$3846億
| $118万 | 0.12% |
8,039
+1,192
| +17% | +$17.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
130
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $111万 | 0.12% |
2,228
+535
| +32% | +$25.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
131
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $109万 | 0.11% |
8,728
+464
| +6% | +$5.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
132
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$123億
| $108万 | 0.11% |
20,574
+498
| +2% | +$2.26万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
133
PepsiCo
PEP
$1892億
| $107万 | 0.11% |
7,928
+1,538
| +24% | +$23万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
134
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$183億
| $102万 | 0.11% |
15,127
-3,197
| -17% | -$20.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
135
GE Aerospace
GE
$3046億
| $102万 | 0.11% |
2,725
+167
| +7% | +$5.23万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
136
Howmet Aerospace
HWM
$771億
| $101万 | 0.11% |
3,771
+518
| +16% | +$13.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
137
Axon Enterprise
AXON
$337億
| $97.8万 | 0.1% |
1,744
+520
| +42% | +$21.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
138
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1071億
| $93.9万 | 0.1% |
11,651
+1,979
| +20% | +$15.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
139
Sandisk
SNDK
$1822億
| $93.7万 | 0.1% |
+412
| 新規 | +$58.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
140
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$305億
| $92.9万 | 0.1% |
12,133
-5,847
| -33% | -$45.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
141
Texas Instruments
TXN
$2553億
| $92.8万 | 0.1% |
3,114
+25
| +0.8% | +$6,936 |
2021 Q4
18四半期
|
|
142
Teradyne
TER
$483億
| $92.7万 | 0.1% |
1,915
-8
| -0.4% | -$3,018 |
2025 Q3
3四半期
|
|
143
Applovin
APP
$884億
| $90.7万 | 0.1% |
1,761
-324
| -16% | -$15.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
144
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1484億
| $87.8万 | 0.09% |
10,599
-5,562
| -34% | -$44.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
145
Robinhood
HOOD
$868億
| $86.9万 | 0.09% |
8,663
-115
| -1% | -$9,628 |
2025 Q4
2四半期
|
|
146
Hormel Foods
HRL
$118億
| $86.7万 | 0.09% |
34,950
+8,339
| +31% | +$18.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
147
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$739億
| $86.2万 | 0.09% |
29,289
+5,528
| +23% | +$15.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
148
Colgate-Palmolive
CL
$776億
| $86.2万 | 0.09% |
9,399
+2,128
| +29% | +$18.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
149
Costco
COST
$4512億
| $85.4万 | 0.09% |
913
-18
| -2% | -$1.79万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
150
Dollar Tree
DLTR
$246億
| $83.2万 | 0.09% |
6,878
+59
| +0.9% | +$6,133 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
Lifeworks Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lifeworks Advisorsは349銘柄を保有し、保有額は$9.6億でした。前四半期の$7.79億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$6806万を投じ、新たに52銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち146銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は12,463株、評価額は$276万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の46%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$888万相当を売却しました。
- Lifeworks Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は12,463株、評価額は$276万でした。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$952万でした。
- Lifeworks Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$888万相当を減らしました。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lifeworks Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの27%を占めています。
- Lifeworks Advisorsは2026年第2四半期に新たに52件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Lifeworks Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$9.6億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のLifeworks Advisorsの 13F報告書 に基づいています。