Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Lifeworks Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,02 Mrd. $
Umschlag
21,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+101,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+63,2 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+63,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,5 %
Position
391
Neu
54
Aufgestockt
143
Reduziert
150
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+25,8 Mio. $ |
| 2 |
Carvana
CVNA
|
+10,3 Mio. $ |
| 3 |
Applovin
APP
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
Marsh
MRSH
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
News Corp Class B
NWS
|
+9,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+16 Mio. $ |
| 2 |
Seagate
STX
|
+8,67 Mio. $ |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+8,64 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+8,39 Mio. $ |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+7,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,08 % |
| 2 | Technologie | 25,2 % |
| 3 | Industrie | 9,01 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,89 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| – | – |
-6.417
| Geschlossen | -1,32 Mio. $ | – |
|
377
FirstEnergy
FE
27,2 Mrd. $
| – | – |
-9.372
| Geschlossen | -445.545 $ | – |
|
378
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| – | – |
-12.457
| Geschlossen | -2,79 Mio. $ | – |
|
379
Host Hotels & Resorts
HST
17,5 Mrd. $
| – | – |
-9.082
| Geschlossen | -215.334 $ | – |
|
380
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,98 Mrd. $
| – | – |
-2.558
| Geschlossen | -261.556 $ | – |
|
381
Kimberly-Clark
KMB
67,2 Mrd. $
| – | – |
-3.994
| Geschlossen | -438.421 $ | – |
|
382
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
576 Mio. $
| – | – |
-2.665
| Geschlossen | -248.198 $ | – |
|
383
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
| – | – |
-504
| Geschlossen | -218.398 $ | – |
|
384
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
| – | – |
-2.356
| Geschlossen | -244.930 $ | – |
|
385
NRG Energy
NRG
20,4 Mrd. $
| – | – |
-1.380
| Geschlossen | -201.626 $ | – |
|
386
Pentair
PNR
10,9 Mrd. $
| – | – |
-50.229
| Geschlossen | -3,85 Mio. $ | – |
|
387
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
| – | – |
-9.270
| Geschlossen | -245.646 $ | – |
|
388
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| – | – |
-909
| Geschlossen | -286.190 $ | – |
|
389
AT&T
T
149 Mrd. $
| – | – |
-13.159
| Geschlossen | -272.391 $ | – |
|
390
Trimble
TRMB
12,8 Mrd. $
| – | – |
-9.988
| Geschlossen | -511.203 $ | – |
|
391
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| – | – |
-3.721
| Geschlossen | -400.008 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Lifeworks Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Lifeworks Advisors 391 Positionen im Wert von 1,02 Mrd. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 955 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Lifeworks Advisors investierte 63,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 143 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Veeva Systems: 109.660 Aktien im Wert von 31,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dell; sie wurde auf 16 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Lifeworks Advisors im Q3 2026 war Veeva Systems: 109.660 Aktien im Wert von 31,3 Mio. $.
- Lifeworks Advisors hat seine Position in Carvana in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lifeworks Advisors im Q3 2026 entfiel auf Dell und belief sich schätzungsweise auf 16 Mio. $.
- Lifeworks Advisors hat seine Position in Pentair im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,85 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lifeworks Advisors machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,02 Mrd. $ aus.
- Lifeworks Advisors eröffnete 54 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Lifeworks Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 1,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Lifeworks Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .