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Lifeworks Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1018 M
Rotación
21.74%
Rendimiento estimado a 1 año
31.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+101.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1018 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 63.2 M
(+6.6%)
Flujo de capital
+USD 63.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.5%
Posición
391
Nuevas
54
Aumentadas
143
Reducidas
150
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+USD 25.8 M |
| 2 |
Carvana
CVNA
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Applovin
APP
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
Marsh
MRSH
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
News Corp Class B
NWS
|
+USD 9.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+USD 16 M |
| 2 |
Seagate
STX
|
+USD 8.67 M |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+USD 8.64 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+USD 7.98 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.08% |
| 2 | Tecnología | 25.2% |
| 3 | Industriales | 9.01% |
| 4 | Salud | 6.89% |
| 5 | Finanzas | 4.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| – | – |
-6,417
| Cerradas | -USD 1.32 M | – |
|
377
FirstEnergy
FE
USD 27.2 mil M
| – | – |
-9,372
| Cerradas | -USD 446 k | – |
|
378
Honeywell
HON
USD 70.6 mil M
| – | – |
-12,457
| Cerradas | -USD 2.79 M | – |
|
379
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17.5 mil M
| – | – |
-9,082
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
380
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 3981 M
| – | – |
-2,558
| Cerradas | -USD 262 k | – |
|
381
Kimberly-Clark
KMB
USD 67.2 mil M
| – | – |
-3,994
| Cerradas | -USD 438 k | – |
|
382
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
USD 576 M
| – | – |
-2,665
| Cerradas | -USD 248 k | – |
|
383
Lam Research
LRCX
USD 283 mil M
| – | – |
-504
| Cerradas | -USD 218 k | – |
|
384
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.2 mil M
| – | – |
-2,356
| Cerradas | -USD 245 k | – |
|
385
NRG Energy
NRG
USD 20.4 mil M
| – | – |
-1,380
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
386
Pentair
PNR
USD 10.9 mil M
| – | – |
-50,229
| Cerradas | -USD 3.85 M | – |
|
387
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.3 mil M
| – | – |
-9,270
| Cerradas | -USD 246 k | – |
|
388
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| – | – |
-909
| Cerradas | -USD 286 k | – |
|
389
AT&T
T
USD 149 mil M
| – | – |
-13,159
| Cerradas | -USD 272 k | – |
|
390
Trimble
TRMB
USD 12.8 mil M
| – | – |
-9,988
| Cerradas | -USD 511 k | – |
|
391
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| – | – |
-3,721
| Cerradas | -USD 400 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Lifeworks Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lifeworks Advisors mantenía 391 posiciones por un valor de USD 1018 M, un aumento de 6.6% frente a los USD 955 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Lifeworks Advisors destinó USD 63.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 143 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Veeva Systems: 109,660 acciones con un valor de USD 31.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Dell, por un valor estimado de USD 16 M.
- La mayor compra de Lifeworks Advisors en T3 2026 fue Veeva Systems: 109,660 acciones por un valor de USD 31.3 M.
- Lifeworks Advisors fue quien más aumentó su posición en Carvana durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de Lifeworks Advisors durante T3 2026 fue en Dell, con un recorte estimado de USD 16 M.
- Lifeworks Advisors cerró por completo su posición en Pentair en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.85 M.
- Las diez principales posiciones de Lifeworks Advisors representan 26% de su cartera de USD 1018 M en T3 2026.
- Lifeworks Advisors abrió 54 posiciones nuevas y cerró 31 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lifeworks Advisors aumentó 6.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1018 M.
Según el Informe 13F de Lifeworks Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.