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Lifeworks Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1018 M
Rotación
21.74%
Rendimiento estimado a 1 año
31.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+101.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1018 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 63.2 M
(+6.6%)
Flujo de capital
+USD 63.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.5%
Posición
391
Nuevas
54
Aumentadas
143
Reducidas
150
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+USD 25.8 M |
| 2 |
Carvana
CVNA
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Applovin
APP
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
Marsh
MRSH
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
News Corp Class B
NWS
|
+USD 9.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+USD 16 M |
| 2 |
Seagate
STX
|
+USD 8.67 M |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+USD 8.64 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+USD 7.98 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.08% |
| 2 | Tecnología | 25.2% |
| 3 | Industriales | 9.01% |
| 4 | Salud | 6.89% |
| 5 | Finanzas | 4.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 13 mil M
| USD 212 k | 0.02% |
4,309
+35
| +0.8% | +USD 1.74 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
352
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.6 mil M
| USD 211 k | 0.02% |
2,700
-105
| -4% | -USD 8.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
353
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 209 k | 0.02% |
411
-1,086
| -73% | -USD 597 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
354
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1894 M
| USD 207 k | 0.02% |
+2,893
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
355
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3476 M
| USD 205 k | 0.02% |
+4,249
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
356
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
USD 1288 M
| USD 204 k | 0.02% |
2,225
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
357
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 201 k | 0.02% |
+878
| Nuevas | +USD 181 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
358
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
USD 318 M
| USD 201 k | 0.02% |
8,405
-39
| -0.5% | -USD 969 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
359
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3833 M
| USD 154 k | 0.02% |
16,082
+287
| +2% | +USD 3.07 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
360
Lloyds Banking Group
LYG
USD 74.2 mil M
| USD 134 k | 0.01% |
23,823
-2,403
| -9% | -USD 14.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
361
Autodesk
ADSK
USD 55.3 mil M
| – | – |
-1,841
| Cerradas | -USD 358 k | – |
|
362
Ameren
AEE
USD 31.8 mil M
| – | – |
-2,167
| Cerradas | -USD 245 k | – |
|
363
American Electric Power
AEP
USD 70.3 mil M
| – | – |
-2,666
| Cerradas | -USD 365 k | – |
|
364
Aflac
AFL
USD 63.1 mil M
| – | – |
-1,786
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
365
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.5 mil M
| – | – |
-701
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
366
Atmos Energy
ATO
USD 29.8 mil M
| – | – |
-1,787
| Cerradas | -USD 308 k | – |
|
367
Best Buy
BBY
USD 21.8 mil M
| – | – |
-3,690
| Cerradas | -USD 280 k | – |
|
368
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| – | – |
-1,756
| Cerradas | -USD 313 k | – |
|
369
Conagra Brands
CAG
USD 7032 M
| – | – |
-14,918
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
370
Carrier Global
CARR
USD 44.3 mil M
| – | – |
-5,054
| Cerradas | -USD 371 k | – |
|
371
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88.6 mil M
| – | – |
-1,956
| Cerradas | -USD 734 k | – |
|
372
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| – | – |
-6,221
| Cerradas | -USD 673 k | – |
|
373
Quest Diagnostics
DGX
USD 28.6 mil M
| – | – |
-3,521
| Cerradas | -USD 746 k | – |
|
374
Darden Restaurants
DRI
USD 25.9 mil M
| – | – |
-2,485
| Cerradas | -USD 512 k | – |
|
375
Dycom Industries
DY
USD 6682 M
| – | – |
-500
| Cerradas | -USD 253 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Lifeworks Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lifeworks Advisors mantenía 391 posiciones por un valor de USD 1018 M, un aumento de 6.6% frente a los USD 955 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Lifeworks Advisors destinó USD 63.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 143 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Veeva Systems: 109,660 acciones con un valor de USD 31.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Dell, por un valor estimado de USD 16 M.
- La mayor compra de Lifeworks Advisors en T3 2026 fue Veeva Systems: 109,660 acciones por un valor de USD 31.3 M.
- Lifeworks Advisors fue quien más aumentó su posición en Carvana durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de Lifeworks Advisors durante T3 2026 fue en Dell, con un recorte estimado de USD 16 M.
- Lifeworks Advisors cerró por completo su posición en Pentair en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.85 M.
- Las diez principales posiciones de Lifeworks Advisors representan 26% de su cartera de USD 1018 M en T3 2026.
- Lifeworks Advisors abrió 54 posiciones nuevas y cerró 31 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lifeworks Advisors aumentó 6.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1018 M.
Según el Informe 13F de Lifeworks Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.