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Lifeworks Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.2億
売買回転率
21.74%
推定1年リターン
31.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.09%
1年予想リターン
+31.22%
3年間の予想リターン
+90.31%
5年予想リターン
+101.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.2億
運用資産残高の伸び率
+$6319万
(+6.6%)
資金フロー
+$6365万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.5%
保有額
391
新規
54
買い増し
143
減少
150
解消
31
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+$2577万 |
| 2 |
Carvana
CVNA
|
+$1030万 |
| 3 |
Applovin
APP
|
+$1007万 |
| 4 |
Marsh
MRSH
|
+$992万 |
| 5 |
News Corp Class B
NWS
|
+$942万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+$1599万 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+$867万 |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+$864万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$839万 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+$798万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.08% |
| 2 | 情報技術 | 25.2% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.01% |
| 4 | ヘルスケア | 6.89% |
| 5 | 金融 | 4.52% |
類似するファンド
Lifeworks Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Lifeworks Advisorsは391銘柄を保有し、保有額は$10.2億でした。前四半期の$9.6億から6.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Lifeworks Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$6365万を投じ、新たに54銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち143銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVeeva Systemsで、保有株数は109,660株、評価額は$3130万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDellで、推定$1599万相当を売却しました。
- Lifeworks Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVeeva Systemsで、株数は109,660株、評価額は$3130万でした。
- Lifeworks Advisorsは2026年第3四半期にCarvanaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1030万でした。
- Lifeworks Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDellで、推定$1599万相当を減らしました。
- Lifeworks Advisorsは2026年第3四半期にPentairの保有株をすべて売却し、売却額は推定$385万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Lifeworks Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$10.2億のポートフォリオの26%を占めています。
- Lifeworks Advisorsは2026年第3四半期に新たに54件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- Lifeworks Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.6%増加し、$10.2億となりました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のLifeworks Advisorsの 13F報告書 に基づいています。