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Lifeworks Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,02 bi
Giro
21,74%
Retorno est. (1 ano)
31,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,09%
Retorno est. (1 ano)
+31,22%
Retorno est. (3 anos)
+90,31%
Retorno est. (5 anos)
+101,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,02 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 63,2 mi
(+6,6%)
Fluxo de capital
+US$ 63,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,5%
Posição
391
Nova
54
Aumentada
143
Reduzida
150
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$ 25,8 mi |
| 2 |
Carvana
CVNA
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
Applovin
APP
|
+US$ 10,1 mi |
| 4 |
Marsh
MRSH
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
News Corp Class B
NWS
|
+US$ 9,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$ 16 mi |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$ 8,67 mi |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+US$ 8,64 mi |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 8,39 mi |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 7,98 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,08% |
| 2 | Tecnologia | 25,2% |
| 3 | Bens industriais | 9,01% |
| 4 | Saúde | 6,89% |
| 5 | Financeiro | 4,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 13 bi
| US$ 212 mil | 0,02% |
4.309
+35
| +0,8% | +US$ 1,74 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
352
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,6 bi
| US$ 211 mil | 0,02% |
2.700
-105
| -4% | -US$ 8,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
353
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 209 mil | 0,02% |
411
-1.086
| -73% | -US$ 597 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
354
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,89 bi
| US$ 207 mil | 0,02% |
+2.893
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
355
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,48 bi
| US$ 205 mil | 0,02% |
+4.249
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
356
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$ 1,29 bi
| US$ 204 mil | 0,02% |
2.225
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
357
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 201 mil | 0,02% |
+878
| Nova | +US$ 181 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
358
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
US$ 318 mi
| US$ 201 mil | 0,02% |
8.405
-39
| -0,5% | -US$ 969 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
359
DNP Select Income Fund
DNP
US$ 3,83 bi
| US$ 154 mil | 0,02% |
16.082
+287
| +2% | +US$ 3,07 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
360
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 74,2 bi
| US$ 134 mil | 0,01% |
23.823
-2.403
| -9% | -US$ 14,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
361
Autodesk
ADSK
US$ 55,3 bi
| – | – |
-1.841
| Encerrada | -US$ 358 mil | – |
|
362
Ameren
AEE
US$ 31,8 bi
| – | – |
-2.167
| Encerrada | -US$ 245 mil | – |
|
363
American Electric Power
AEP
US$ 70,3 bi
| – | – |
-2.666
| Encerrada | -US$ 365 mil | – |
|
364
Aflac
AFL
US$ 63,1 bi
| – | – |
-1.786
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
365
Air Products & Chemicals
APD
US$ 70,5 bi
| – | – |
-701
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
366
Atmos Energy
ATO
US$ 29,8 bi
| – | – |
-1.787
| Encerrada | -US$ 308 mil | – |
|
367
Best Buy
BBY
US$ 21,8 bi
| – | – |
-3.690
| Encerrada | -US$ 280 mil | – |
|
368
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| – | – |
-1.756
| Encerrada | -US$ 313 mil | – |
|
369
Conagra Brands
CAG
US$ 7,03 bi
| – | – |
-14.918
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
370
Carrier Global
CARR
US$ 44,3 bi
| – | – |
-5.054
| Encerrada | -US$ 371 mil | – |
|
371
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88,6 bi
| – | – |
-1.956
| Encerrada | -US$ 734 mil | – |
|
372
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| – | – |
-6.221
| Encerrada | -US$ 673 mil | – |
|
373
Quest Diagnostics
DGX
US$ 28,6 bi
| – | – |
-3.521
| Encerrada | -US$ 746 mil | – |
|
374
Darden Restaurants
DRI
US$ 25,9 bi
| – | – |
-2.485
| Encerrada | -US$ 512 mil | – |
|
375
Dycom Industries
DY
US$ 6,68 bi
| – | – |
-500
| Encerrada | -US$ 253 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Lifeworks Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Lifeworks Advisors detinha 391 posições avaliadas em US$ 1,02 bi, alta de 6,6% em relação a US$ 955 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Lifeworks Advisors alocou US$ 63,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 143 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Veeva Systems: 109.660 ações no valor de US$ 31,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Dell, com um corte estimado de US$ 16 mi.
- A maior compra de Lifeworks Advisors no T3 2026 foi Veeva Systems: 109.660 ações no valor de US$ 31,3 mi.
- Lifeworks Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Carvana no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de Lifeworks Advisors em T3 2026 foi em Dell, com um corte estimado de US$ 16 mi.
- Lifeworks Advisors encerrou totalmente sua posição em Pentair no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,85 mi.
- As dez maiores posições de Lifeworks Advisors representam 26% de sua carteira de US$ 1,02 bi no T3 2026.
- Lifeworks Advisors abriu 54 novas posições e encerrou 31 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lifeworks Advisors subiu 6,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,02 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Lifeworks Advisors referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.